华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C
(012811)公募股票型指数型LOF
1.1604
0.43%+0.0050
单位净值 [2023-10-11]
1.1604
累计净值 [2023-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：-9.93%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：-22.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.70%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.55% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.08% | 8.73% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.29% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.66% | 6.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 92.58% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.38% | 7.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 92.88% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.10% | 6.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 83.28% | 84.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.91% | 12.80% | 0.01 | 2.81% | 2.58% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 92.20% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.70% | 7.55% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2022-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 90.54% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.85% | 7.54% | 0.01 | 1.61% | 1.55% |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 90.97% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.88% | 8.59% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2021-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 91.32% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.50% | 6.39% | 0.01 | 2.18% | 2.15% |