0.8971
1.29%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.08%
- 最近一季：20.64%
- 最近半年：19.68%
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：-10.29%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22482.84 |
67.32% |
77.52% |
| 金融业 |
4650.54 |
13.93% |
16.04% |
| 建筑业 |
992.98 |
2.97% |
3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
392.43 |
1.18% |
1.35% |
| 采矿业 |
377.41 |
1.13% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
102.98 |
0.31% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23078.61 |
65.14% |
77.67% |
| 采矿业 |
2722.51 |
7.68% |
9.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2140.87 |
6.04% |
7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1007.18 |
2.84% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
747.95 |
2.11% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.94 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24765.08 |
68.82% |
83.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2272.25 |
6.31% |
7.70% |
| 金融业 |
1688.07 |
4.69% |
5.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
781.27 |
2.17% |
2.65% |
| 采矿业 |
11.34 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.87 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.73 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31614.92 |
79.47% |
88.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1837.44 |
4.62% |
5.12% |
| 建筑业 |
1469.61 |
3.69% |
4.10% |
| 采矿业 |
858.63 |
2.16% |
2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.71 |
0.26% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40005.53 |
68.04% |
74.42% |
| 采矿业 |
6548.76 |
11.14% |
12.18% |
| 批发和零售业 |
3624.86 |
6.17% |
6.74% |
| 建筑业 |
1965.94 |
3.34% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1596.56 |
2.72% |
2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.58 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39950.61 |
67.74% |
72.89% |
| 批发和零售业 |
4947.20 |
8.39% |
9.03% |
| 采矿业 |
2944.17 |
4.99% |
5.37% |
| 建筑业 |
2693.36 |
4.57% |
4.91% |
| 住宿和餐饮业 |
2630.69 |
4.46% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1527.03 |
2.59% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.41 |
0.08% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.60 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
8.89 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22195.91 |
37.36% |
40.73% |
| 金融业 |
12030.15 |
20.25% |
22.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5868.58 |
9.88% |
10.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5273.74 |
8.88% |
9.68% |
| 住宿和餐饮业 |
5139.75 |
8.65% |
9.43% |
| 采矿业 |
2689.85 |
4.53% |
4.94% |
| 批发和零售业 |
1285.25 |
2.16% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
6.90 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43816.99 |
67.81% |
72.91% |
| 采矿业 |
13315.69 |
20.61% |
22.16% |
| 批发和零售业 |
1756.42 |
2.72% |
2.92% |
| 住宿和餐饮业 |
1151.27 |
1.78% |
1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.46 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.29 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66026.27 |
86.64% |
92.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2842.78 |
3.73% |
3.97% |
| 采矿业 |
2634.00 |
3.46% |
3.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50469.70 |
75.34% |
80.32% |
| 采矿业 |
8221.44 |
12.27% |
13.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2072.42 |
3.09% |
3.30% |
| 建筑业 |
2050.60 |
3.06% |
3.26% |
| 批发和零售业 |
20.53 |
0.03% |
0.03% |