0.3857
每万份收益 [2025-09-28]
1.4010%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：122.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：632.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3940 |
1.391% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3857 |
1.401% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3857 |
1.395% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3825 |
1.389% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3699 |
1.385% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3734 |
1.388% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3575 |
1.389% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4138 |
1.392% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3741 |
1.371% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3735 |
1.368% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3751 |
1.366% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3758 |
1.364% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3756 |
1.363% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3630 |
1.362% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3742 |
1.368% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3693 |
1.368% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3697 |
1.369% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3698 |
1.37% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3742 |
1.372% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3744 |
1.374% |