交银鸿信一年持有期混合C

(012834)公募混合型
1.0971 0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.0971
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.69%
  • 最近一季:5.28%
  • 最近半年:5.82%
  • 今年以来:7.56%
  • 最近一年:8.39%
  • 最近两年:11.19%
  • 最近三年:13.25%
  • 成立以来:9.71%
  • 成立日期:2021-08-06
  • 基金经理:于海颖 刘庆祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银鸿信一年持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 2.97% 14.29 696.78 12.49% 0.00 (新增)
2 002371 北方华创 2.94% 1.56 689.85 12.36% 0.00 (新增)
3 01398 工商银行 2.87% 118.80 673.87 12.08% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 2.64% 1.35 619.26 11.10% 0.00 (新增)
5 600415 小商品城 2.00% 22.74 470.26 8.43% 0.00 (新增)
6 300866 安克创新 1.26% 2.60 295.36 5.29% 0.00 (新增)
7 688036 传音控股 1.19% 3.51 279.52 5.01% 0.00 (新增)
8 01308 海丰国际 1.16% 11.90 272.93 4.89% 0.00 (新增)
9 00883 中国海洋石油 1.13% 16.40 265.02 4.75% 0.00 (新增)
10 00300 美的集团 1.09% 3.77 255.96 4.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 3.04% 18.83 811.95 11.00% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 2.79% 1.62 743.01 10.07% 0.00 (0.00%)
3 002371 北方华创 2.43% 1.56 648.96 8.79% 0.00 (0.00%)
4 01398 工商银行 2.28% 118.80 607.36 8.23% 0.00 (0.00%)
5 00168 青岛啤酒股份 1.67% 8.60 444.43 6.02% 8.60 (100.00%)
6 300207 欣旺达 1.52% 18.24 404.20 5.48% 18.24 (100.00%)
7 02899 紫金矿业 1.38% 22.60 368.73 5.00% 0.00 (0.00%)
8 600415 小商品城 1.30% 22.74 346.33 4.69% 22.74 (100.00%)
9 01070 TCL电子 1.24% 38.20 330.31 4.47% 38.20 (100.00%)
10 00175 吉利汽车 1.14% 19.80 304.05 4.12% 19.80 (100.00%)
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