0.3592
每万份收益 [2025-09-30]
1.2920%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3592 |
1.292% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3602 |
1.32% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3500 |
1.323% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3508 |
1.31% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3357 |
1.32% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4137 |
1.319% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4200 |
1.302% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6497 |
1.274% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3254 |
1.269% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3704 |
1.267% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3339 |
1.267% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3815 |
1.266% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3665 |
1.267% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6401 |
1.268% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3217 |
1.268% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3716 |
1.267% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3317 |
1.269% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3823 |
1.272% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3684 |
1.271% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6404 |
1.272% |