海富通恒益一年定开债券发起式
(012843)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：谈云飞 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0373 | 1.1163 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0367 | 1.1157 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0365 | 1.1155 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0365 | 1.1155 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0375 | 1.1165 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0382 | 1.1172 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0379 | 1.1169 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0383 | 1.1173 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0387 | 1.1177 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0380 | 1.1170 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | -0.02% | -0.09% | -0.46% | 0.61% | 2.63% | -0.21% |
| 同类型排名 | 4283/7089 | 4399/7089 | 5526/7089 | 4618/7089 | 2446/7089 | 6100/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
陈轶平 上任时间：2022-03-09
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
谈云飞 上任时间：2022-05-12
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2 展开∨ 收起∧