海富通恒益一年定开债券发起式
(012843)公募债券型
1.0373
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：谈云飞 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.014000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.004500 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.006500 | 2023-09-12 |
| 5 | 0.023000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.006000 | 2022-12-09 |
| 7 | 0.004000 | 2022-07-04 |