诺安积极回报混合C

(012847)公募混合型
+添加自选
2.4000 3.94%+0.0946
单位净值 [2025-09-30]
2.4000
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.84%
  • 最近一季：16.00%
  • 最近半年：10.60%
  • 今年以来：8.45%
  • 最近一年：12.25%
  • 最近两年：28.27%
  • 最近三年：38.41%
  • 成立以来：140.00%
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金经理：刘慧影
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺安
实时情况
诺安积极回报混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300364 中文在线 5.68% 638.93 16931.65 6.23% 0.00 (新增)
2 301236 软通动力 5.23% 285.26 15586.59 5.73% 0.00 (新增)
3 300253 卫宁健康 4.86% 1366.50 14484.89 5.33% 0.00 (新增)
4 600536 中国软件 4.69% 298.62 13966.38 5.14% 0.00 (新增)
5 688692 达梦数据 4.66% 62.22 13868.77 5.10% 0.00 (新增)
6 002261 拓维信息 4.60% 442.46 13694.14 5.04% 0.00 (新增)
7 300451 创业慧康 4.58% 2413.72 13637.53 5.02% 0.00 (新增)
8 600588 用友网络 4.50% 1001.64 13391.89 4.93% 0.00 (新增)
9 688111 金山办公 4.29% 45.62 12777.28 4.70% 0.00 (新增)
10 300418 昆仑万维 3.90% 345.70 11625.89 4.28% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600588 用友网络 6.30% 1383.32 20832.76 6.75% 1383.32 (100.00%)
2 688111 金山办公 6.13% 67.78 20274.89 6.57% 67.78 (100.00%)
3 300451 创业慧康 5.84% 3147.09 19323.14 6.26% 3147.09 (100.00%)
4 300364 中文在线 5.82% 828.32 19258.44 6.24% 828.32 (100.00%)
5 688692 达梦数据 5.37% 53.97 17762.03 5.75% 3.68 (7.32%)
6 300253 卫宁健康 5.34% 1636.98 17679.37 5.73% 1636.98 (100.00%)
7 600536 中国软件 5.22% 399.75 17265.00 5.59% -8.73 (-2.14%)
8 000032 深桑达A 5.20% 754.11 17201.29 5.57% 754.11 (100.00%)
9 300212 易华录 5.11% 701.44 16918.72 5.48% 701.44 (100.00%)
10 301236 软通动力 4.86% 280.54 16091.58 5.21% -10.86 (-3.73%)
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