大成悦享生活混合A

(012848)公募混合型
0.9439 -0.30%-0.0028
单位净值 [2025-09-30]
0.9439
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.93%
  • 最近一季:3.90%
  • 最近半年:13.82%
  • 今年以来:23.27%
  • 最近一年:21.61%
  • 最近两年:21.18%
  • 最近三年:2.78%
  • 成立以来:-5.61%
  • 成立日期:2021-12-10
  • 基金经理:齐炜中
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成悦享生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 9.47% 6.14 1492.79 11.19% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 8.09% 2.78 1275.22 9.56% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 6.88% 15.02 1084.08 8.12% 0.00 (新增)
4 003010 若羽臣 4.90% 12.73 771.44 5.78% 0.00 (新增)
5 06969 思摩尔国际 4.74% 44.90 746.87 5.60% 0.00 (新增)
6 06181 老铺黄金 4.61% 0.79 726.20 5.44% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 4.54% 7.14 714.94 5.36% 0.00 (新增)
8 601933 永辉超市 4.49% 144.25 706.83 5.30% 0.00 (新增)
9 600418 江淮汽车 3.85% 15.13 606.56 4.55% 0.00 (新增)
10 600519 贵州茅台 3.40% 0.38 535.76 4.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 10.17% 10.58 1527.99 12.21% -5.42 (-33.88%)
2 00700 腾讯控股 8.48% 2.78 1275.04 10.19% 2.78 (100.00%)
3 000333 美的集团 8.21% 15.71 1233.63 9.86% -0.82 (-4.96%)
4 09988 阿里巴巴-W 6.85% 8.72 1030.03 8.23% 3.58 (69.65%)
5 000568 泸州老窖 4.20% 4.87 631.74 5.05% 4.87 (100.00%)
6 600519 贵州茅台 3.95% 0.38 593.34 4.74% -0.09 (-19.14%)
7 301078 孩子王 3.59% 42.60 538.87 4.31% -1.60 (-3.62%)
8 600694 大商股份 3.10% 19.48 465.42 3.72% 19.48 (100.00%)
9 300750 宁德时代 2.98% 1.77 447.70 3.58% 1.77 (100.00%)
10 601933 永辉超市 2.72% 85.48 409.45 3.27% -23.66 (-21.68%)
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