天弘睿选利率债发起式A
(012858)公募债券型
1.0369
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1434
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2021-08-02
- 基金经理：彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.005200 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.021000 | 2024-05-27 |
| 5 | 0.020600 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.011600 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.015000 | 2022-08-09 |
| 8 | 0.007800 | 2021-12-24 |