易方达标普500指数美元汇C
(012861)公募QDIILOF指数型
0.3954
-0.48%-0.0019
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：13.46%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：13.46%
- 最近两年：46.99%
- 最近三年：70.65%
- 成立以来：-60.46%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
31532.25 |
31.04% |
33.11% |
| 金融 |
13359.40 |
13.15% |
14.03% |
| 非必需消费品 |
9869.79 |
9.72% |
10.36% |
| 电信服务 |
9279.00 |
9.13% |
9.74% |
| 保健 |
8860.59 |
8.72% |
9.30% |
| 工业 |
8198.52 |
8.07% |
8.61% |
| 必需消费品 |
5240.43 |
5.16% |
5.50% |
| 能源 |
2848.40 |
2.80% |
2.99% |
| 公用事业 |
2291.66 |
2.26% |
2.41% |
| 房地产 |
1944.37 |
1.91% |
2.04% |
| 材料 |
1802.78 |
1.77% |
1.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
26164.54 |
27.68% |
29.69% |
| 金融 |
12958.12 |
13.71% |
14.70% |
| 保健 |
9827.91 |
10.40% |
11.15% |
| 非必需消费品 |
9086.23 |
9.61% |
10.31% |
| 电信服务 |
8143.25 |
8.62% |
9.24% |
| 工业 |
7409.91 |
7.84% |
8.41% |
| 必需消费品 |
5318.12 |
5.63% |
6.03% |
| 能源 |
3258.10 |
3.45% |
3.70% |
| 公用事业 |
2216.61 |
2.35% |
2.51% |
| 房地产 |
1978.47 |
2.09% |
2.24% |
| 材料 |
1778.81 |
1.88% |
2.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
28702.26 |
29.81% |
32.58% |
| 金融 |
11964.85 |
12.43% |
13.58% |
| 非必需消费品 |
9951.97 |
10.34% |
11.30% |
| 保健 |
8860.70 |
9.20% |
10.06% |
| 电信服务 |
8288.94 |
8.61% |
9.41% |
| 工业 |
7126.25 |
7.40% |
8.09% |
| 必需消费品 |
4910.97 |
5.10% |
5.57% |
| 能源 |
2778.97 |
2.89% |
3.15% |
| 公用事业 |
2017.51 |
2.10% |
2.29% |
| 房地产 |
1834.99 |
1.91% |
2.08% |
| 材料 |
1667.70 |
1.73% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
15890.33 |
27.39% |
32.52% |
| 金融 |
6059.43 |
10.44% |
12.40% |
| 保健 |
5729.14 |
9.88% |
11.73% |
| 非必需消费品 |
4870.45 |
8.40% |
9.97% |
| 电信服务 |
4569.01 |
7.88% |
9.35% |
| 工业 |
3960.71 |
6.83% |
8.11% |
| 必需消费品 |
2817.83 |
4.86% |
5.77% |
| 能源 |
1778.88 |
3.07% |
3.64% |
| 公用事业 |
1091.52 |
1.88% |
2.23% |
| 材料 |
1046.45 |
1.80% |
2.14% |
| 房地产 |
1044.25 |
1.80% |
2.14% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11213.15 |
25.55% |
28.80% |
| 金融 |
5038.04 |
11.48% |
12.94% |
| 保健 |
4887.57 |
11.14% |
12.55% |
| 非必需消费品 |
4242.46 |
9.67% |
10.90% |
| 工业 |
3447.66 |
7.86% |
8.86% |
| 电信服务 |
3337.55 |
7.60% |
8.57% |
| 必需消费品 |
2384.62 |
5.43% |
6.13% |
| 能源 |
1509.05 |
3.44% |
3.88% |
| 房地产 |
993.77 |
2.26% |
2.55% |
| 材料 |
955.45 |
2.18% |
2.45% |
| 公用事业 |
922.19 |
2.10% |
2.37% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11065.70 |
25.46% |
27.45% |
| 保健 |
5387.86 |
12.40% |
13.37% |
| 金融 |
5163.52 |
11.88% |
12.81% |
| 非必需消费品 |
4308.76 |
9.91% |
10.69% |
| 电信服务 |
3572.70 |
8.22% |
8.86% |
| 工业 |
3346.93 |
7.70% |
8.30% |
| 必需消费品 |
2648.57 |
6.09% |
6.57% |
| 能源 |
1892.37 |
4.35% |
4.69% |
| 材料 |
988.57 |
2.27% |
2.45% |
| 公用事业 |
974.62 |
2.24% |
2.42% |
| 房地产 |
959.76 |
2.21% |
2.38% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
12693.92 |
26.13% |
28.21% |
| 保健 |
6034.67 |
12.42% |
13.41% |
| 金融 |
5588.68 |
11.50% |
12.42% |
| 非必需消费品 |
4802.26 |
9.88% |
10.67% |
| 工业 |
3833.46 |
7.89% |
8.52% |
| 电信服务 |
3772.73 |
7.76% |
8.38% |
| 必需消费品 |
2999.46 |
6.17% |
6.67% |
| 能源 |
1848.50 |
3.80% |
4.11% |
| 公用事业 |
1166.31 |
2.40% |
2.59% |
| 材料 |
1132.78 |
2.33% |
2.52% |
| 房地产 |
1128.68 |
2.32% |
2.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11468.75 |
24.20% |
26.08% |
| 保健 |
6246.56 |
13.18% |
14.20% |
| 金融 |
5673.30 |
11.97% |
12.90% |
| 非必需消费品 |
4458.99 |
9.41% |
10.14% |
| 工业 |
3812.20 |
8.04% |
8.67% |
| 电信服务 |
3565.98 |
7.52% |
8.11% |
| 必需消费品 |
3181.59 |
6.71% |
7.23% |
| 能源 |
2026.23 |
4.27% |
4.61% |
| 公用事业 |
1259.90 |
2.66% |
2.86% |
| 材料 |
1162.13 |
2.45% |
2.64% |
| 房地产 |
1126.73 |
2.38% |
2.56% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11175.88 |
23.54% |
25.69% |
| 保健 |
6865.28 |
14.46% |
15.78% |
| 金融 |
5076.23 |
10.69% |
11.67% |
| 非必需消费品 |
4270.46 |
9.00% |
9.82% |
| 工业 |
3781.61 |
7.97% |
8.69% |
| 电信服务 |
3158.85 |
6.65% |
7.26% |
| 必需消费品 |
3129.78 |
6.59% |
7.19% |
| 能源 |
2270.52 |
4.78% |
5.22% |
| 公用事业 |
1394.43 |
2.94% |
3.21% |
| 材料 |
1200.81 |
2.53% |
2.76% |
| 房地产 |
1181.16 |
2.49% |
2.71% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14348.32 |
25.25% |
27.75% |
| 保健 |
6845.23 |
12.05% |
13.24% |
| 非必需消费品 |
6388.91 |
11.24% |
12.36% |
| 金融 |
5875.78 |
10.34% |
11.36% |
| 电信服务 |
5859.15 |
10.31% |
11.33% |
| 工业 |
4129.87 |
7.27% |
7.99% |
| 必需消费品 |
2981.76 |
5.25% |
5.77% |
| 能源 |
1418.48 |
2.50% |
2.74% |
| 房地产 |
1320.38 |
2.32% |
2.55% |
| 材料 |
1276.43 |
2.25% |
2.47% |
| 公用事业 |
1258.39 |
2.21% |
2.43% |