易方达标普医疗保健人民币C

(012864)公募QDIILOF指数型

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1.7245 -1.69%-0.0291

单位净值 [2025-09-25]

1.7245

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-3.05%
最近一季：-3.16%
最近半年：-5.90%
今年以来：-4.84%

最近一年：-10.14%
最近两年：-1.08%
最近三年：8.78%
成立以来：72.45%

成立日期：2021-07-21
基金经理：宋钊贤
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.21亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：易方达

实时情况

	易方达标普医疗保健人民币C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	CNC	康西哥	1.69%	0.58	251.09	1.81%	0.58 (100.00%)
2	PFE	辉瑞	1.67%	1.30	248.00	1.79%	1.30 (100.00%)
3	WST	西氏医药服务	1.63%	0.10	242.76	1.75%	0.10 (100.00%)
4	BDX	碧迪医疗	1.63%	0.15	242.02	1.75%	0.15 (100.00%)
5	ABBV	艾伯维	1.61%	0.19	240.40	1.73%	0.19 (100.00%)
6	CAH	卡地纳健康	1.60%	0.28	237.54	1.71%	0.28 (100.00%)
7	EW	爱德华兹生命科学	1.59%	0.44	236.54	1.71%	0.44 (100.00%)
8	BMY	百时美施贵宝	1.58%	0.58	235.45	1.70%	0.21 (56.30%)
9	012864	百时美施贵宝	1.58%	0.58	235.45	1.70%	0.29 (102.20%)
10	GILD	吉利德科学	1.58%	0.36	235.78	1.70%	0.36 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	CNC	康西哥	1.69%	0.58	251.09	1.81%	0.58 (100.00%)
2	PFE	辉瑞	1.67%	1.30	248.00	1.79%	1.30 (100.00%)
3	WST	西氏医药服务	1.63%	0.10	242.76	1.75%	0.10 (100.00%)
4	BDX	碧迪医疗	1.63%	0.15	242.02	1.75%	0.15 (100.00%)
5	ABBV	艾伯维	1.61%	0.19	240.40	1.73%	0.19 (100.00%)
6	CAH	卡地纳健康	1.60%	0.28	237.54	1.71%	0.28 (100.00%)
7	EW	爱德华兹生命科学	1.59%	0.44	236.54	1.71%	0.44 (100.00%)
8	BMY	百时美施贵宝	1.58%	0.58	235.45	1.70%	0.21 (56.30%)
9	012864	百时美施贵宝	1.58%	0.58	235.45	1.70%	0.29 (102.20%)
10	GILD	吉利德科学	1.58%	0.36	235.78	1.70%	0.36 (100.00%)
11	LH	徕博科	1.58%	0.14	235.56	1.70%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	WAT	沃特世	1.55%	0.06	140.97	1.78%	-0.00 (-4.44%)
2	MTD	梅特勒-托利多	1.53%	0.01	138.72	1.75%	0.00 (10.92%)
3	A	安捷伦	1.52%	0.13	137.96	1.74%	-0.00 (-0.15%)
4	CVS	西维斯健康	1.52%	0.31	138.31	1.75%	0.03 (9.64%)
5	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	1.52%	0.21	137.78	1.74%	-0.02 (-7.05%)
6	TECH	Bio-Techne Corp	1.50%	0.24	136.55	1.72%	0.02 (7.31%)
7	BMY	百时美施贵宝	1.48%	0.37	134.33	1.70%	-0.05 (-11.45%)
8	RVTY	Revvity Inc	1.47%	0.15	133.56	1.69%	-0.01 (-5.99%)
9	ALGN	艾利科技	1.47%	0.07	133.12	1.68%	0.01 (10.83%)
10	INCY	因塞特医疗	1.46%	0.29	132.66	1.67%	0.01 (3.21%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	WAT	沃特世	1.55%	0.06	140.97	1.78%	-0.00 (-4.44%)
2	MTD	梅特勒-托利多	1.53%	0.01	138.72	1.75%	0.00 (10.92%)
3	A	安捷伦	1.52%	0.13	137.96	1.74%	-0.00 (-0.15%)
4	CVS	西维斯健康	1.52%	0.31	138.31	1.75%	0.03 (9.64%)
5	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	1.52%	0.21	137.78	1.74%	-0.02 (-7.05%)
6	TECH	Bio-Techne Corp	1.50%	0.24	136.55	1.72%	0.02 (7.31%)
7	BMY	百时美施贵宝	1.48%	0.37	134.33	1.70%	-0.05 (-11.45%)
8	RVTY	Revvity Inc	1.47%	0.15	133.56	1.69%	-0.01 (-5.99%)
9	ALGN	艾利科技	1.47%	0.07	133.12	1.68%	0.01 (10.83%)
10	INCY	因塞特医疗	1.46%	0.29	132.66	1.67%	0.01 (3.21%)
11	012864	因塞特医疗	1.46%	0.29	132.66	1.67%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	EW	爱德华兹生命科学	1.45%	0.20	130.01	1.69%	新增
2	GILD	吉利德科学	1.44%	0.27	129.58	1.69%	新增
3	HUM	哈门那	1.43%	0.05	128.09	1.67%	新增
4	ISRG	直觉外科	1.43%	0.04	128.40	1.67%	新增
5	VTRS	Viatris Inc	1.43%	1.69	128.39	1.67%	新增
6	AMGN	安进	1.43%	0.06	128.71	1.68%	新增
7	HOLX	豪洛捷	1.42%	0.24	127.05	1.66%	新增
8	LLY	礼来	1.42%	0.02	127.11	1.66%	新增
9	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	1.40%	0.23	125.17	1.63%	新增
10	LH	徕博科	1.40%	0.09	125.17	1.63%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	EW	爱德华兹生命科学	1.45%	0.20	130.01	1.69%	新增
2	GILD	吉利德科学	1.44%	0.27	129.58	1.69%	新增
3	HUM	哈门那	1.43%	0.05	128.09	1.67%	新增
4	ISRG	直觉外科	1.43%	0.04	128.40	1.67%	新增
5	VTRS	Viatris Inc	1.43%	1.69	128.39	1.67%	新增
6	AMGN	安进	1.43%	0.06	128.71	1.68%	新增
7	HOLX	豪洛捷	1.42%	0.24	127.05	1.66%	新增
8	LLY	礼来	1.42%	0.02	127.11	1.66%	新增
9	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	1.40%	0.23	125.17	1.63%	新增
10	LH	徕博科	1.40%	0.09	125.17	1.63%	新增
11	REGN	再生元制药	1.40%	0.02	125.84	1.64%	---
12	UNH	联合健康	1.40%	0.03	125.94	1.64%	---
13	ZTS	硕腾	1.39%	0.10	124.91	1.63%	---
14	PFE	辉瑞	1.39%	0.63	124.85	1.63%	---
15	CTLT	Catalent Inc	1.39%	0.31	124.51	1.62%	---
16	ZBH	捷迈邦美	1.39%	0.16	124.37	1.62%	---
17	ABBV	艾伯维	1.39%	0.10	125.05	1.63%	---
18	ELV	Elevance Health Inc	1.39%	0.03	124.73	1.62%	---
19	PODD	银休特	1.38%	0.09	123.68	1.61%	---
20	JNJ	强生	1.38%	0.12	123.44	1.61%	---
21	STE	思泰瑞医疗	1.38%	0.08	123.60	1.61%	---
22	TFX	泰利福	1.38%	0.08	124.12	1.62%	---
23	BMY	百时美施贵宝	1.38%	0.42	123.84	1.61%	---
24	WST	西氏医药服务	1.37%	0.05	122.54	1.60%	---
25	BSX	波士顿科学	1.37%	0.22	123.27	1.61%	---
26	BIIB	生化基因	1.37%	0.07	122.92	1.60%	---
27	BDX	碧迪医疗	1.37%	0.07	122.92	1.60%	---
28	ABT	雅培	1.37%	0.17	123.15	1.60%	---
29	A	安捷伦	1.37%	0.13	122.69	1.60%	---
30	CI	信诺	1.36%	0.05	122.04	1.59%	---
31	MCK	麦克森	1.36%	0.03	121.96	1.59%	---
32	BAX	百特国际	1.36%	0.51	121.65	1.58%	---
33	DGX	奎斯特诊疗	1.36%	0.13	122.04	1.59%	---
34	IQV	艾昆纬	1.36%	0.08	122.21	1.59%	---
35	UHS	Universal Health Services Inc-B	1.35%	0.09	120.99	1.58%	---
36	CRL	查尔斯河	1.35%	0.08	121.17	1.58%	---
37	WAT	沃特世	1.35%	0.06	120.96	1.58%	---
38	SYK	史赛克	1.35%	0.05	121.24	1.58%	---
39	MDT	美敦力	1.34%	0.21	119.88	1.56%	---
40	DXCM	德康医疗	1.34%	0.15	120.16	1.57%	---
41	INCY	因塞特医疗	1.34%	0.28	119.89	1.56%	---
42	VRTX	福泰制药	1.34%	0.04	119.92	1.56%	---
43	TMO	赛默飞世尔科技	1.34%	0.03	119.81	1.56%	---
44	DVA	达维塔保健	1.34%	0.12	120.58	1.57%	---
45	DHR	丹纳赫	1.34%	0.07	120.55	1.57%	---
46	CVS	西维斯健康	1.34%	0.29	120.51	1.57%	---
47	CAH	卡地纳健康	1.34%	0.17	120.59	1.57%	---
48	HSIC	亨利香恩服务	1.33%	0.26	119.69	1.56%	---
49	SOLV	Solventum Corp	1.33%	0.32	119.05	1.55%	---
50	COR	Cencora Inc	1.33%	0.07	119.14	1.55%	---
51	MOH	Molina Healthcare Inc	1.33%	0.06	119.08	1.55%	---
52	BIO	Bio Rad实验室-A	1.33%	0.06	118.93	1.55%	---
53	IDXX	IDEXX实验室	1.32%	0.03	118.75	1.55%	---
54	RVTY	Revvity Inc	1.32%	0.16	118.60	1.54%	---
55	CNC	康西哥	1.32%	0.25	118.17	1.54%	---
56	MTD	梅特勒-托利多	1.32%	0.01	118.53	1.54%	---
57	MRK	默沙东	1.31%	0.13	117.52	1.53%	---
58	HCA	HCA Healthcare Inc	1.30%	0.05	117.00	1.52%	---
59	ALGN	艾利科技	1.29%	0.07	115.97	1.51%	---
60	TECH	Bio-Techne Corp	1.29%	0.23	116.02	1.51%	---
61	COO	库珀医疗	1.28%	0.18	114.73	1.49%	---
62	RMD	瑞思迈	1.24%	0.08	111.18	1.45%	---
63	MRNA	Moderna Inc	1.16%	0.12	104.18	1.36%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	ANTM	Anthem Inc	1.63%	0.04	87.52	1.72%	---
2	CNC	Centene Corp	1.62%	0.22	86.96	1.71%	---
3	ZBH	捷迈邦美	1.61%	0.09	86.85	1.70%	---
4	MRK	默克	1.59%	0.18	85.44	1.68%	---
5	TFX	泰利福	1.58%	0.03	84.74	1.66%	---
6	CVS	CVS Health Corp	1.58%	0.15	85.03	1.67%	---
7	ABBV	艾伯维	1.57%	0.12	84.30	1.65%	---
8	TMO	赛默飞世尔科技	1.56%	0.02	83.74	1.64%	---
9	AMGN	安进	1.55%	0.06	83.44	1.64%	---
10	BAX	百特国际	1.55%	0.16	83.46	1.64%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	ANTM	Anthem Inc	1.63%	0.04	87.52	1.72%	---
2	CNC	Centene Corp	1.62%	0.22	86.96	1.71%	---
3	ZBH	捷迈邦美	1.61%	0.09	86.85	1.70%	---
4	MRK	默克	1.59%	0.18	85.44	1.68%	---
5	TFX	泰利福	1.58%	0.03	84.74	1.66%	---
6	CVS	CVS Health Corp	1.58%	0.15	85.03	1.67%	---
7	ABBV	艾伯维	1.57%	0.12	84.30	1.65%	---
8	TMO	赛默飞世尔科技	1.56%	0.02	83.74	1.64%	---
9	AMGN	安进	1.55%	0.06	83.44	1.64%	---
10	BAX	百特国际	1.55%	0.16	83.46	1.64%	---

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