易方达标普生物科技人民币C

(012866)公募QDIILOF指数型
1.3610 -1.52%-0.0207
单位净值 [2025-09-25]
1.3610
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:7.39%
  • 最近一季:12.95%
  • 最近半年:8.04%
  • 今年以来:4.04%
  • 最近一年:-1.84%
  • 最近两年:27.08%
  • 最近三年:21.71%
  • 成立以来:36.10%
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金经理:宋钊贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 3.35 3.34 3.15 93.98% 94.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 5.85% 5.82% 0.01 0.17% 0.17%
2025-03-31 3.03 2.97 2.80 92.03% 92.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.80% 6.65% 0.03 1.17% 1.14%
2024-12-31 3.07 3.06 2.85 92.94% 92.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 7.06% 7.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 3.19 3.18 3.01 94.26% 94.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 5.74% 5.72% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 3.17 3.17 2.98 93.82% 93.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.18% 6.16% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 3.28 3.27 3.03 92.51% 92.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 7.49% 7.47% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 3.28 3.27 3.03 92.51% 92.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 7.49% 7.47% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 3.18 3.16 2.97 93.34% 93.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 6.66% 6.63% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 2.70 2.69 2.53 93.77% 93.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.23% 6.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 3.19 3.16 2.93 91.53% 91.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 8.47% 8.37% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.90 2.89 2.72 93.95% 93.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.05% 6.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 2.90 2.89 2.72 93.95% 93.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.05% 6.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 3.25 3.24 3.05 93.86% 93.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.14% 6.12% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 3.27 3.25 3.07 93.77% 93.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.23% 6.20% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 3.05 3.01 2.81 92.13% 92.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 7.87% 7.78% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 2.13 2.11 1.98 92.81% 92.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 7.02% 6.94% 0.00 0.17% 0.17%
2022-03-30 2.13 2.11 1.98 92.81% 92.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 7.02% 6.94% 0.00 0.17% 0.17%
2021-12-31 1.55 1.51 1.42 92.00% 92.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.56% 7.41% 0.01 0.44% 0.43%
2021-09-30 1.59 1.56 1.47 92.32% 92.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.31% 7.15% 0.01 0.37% 0.36%