易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

(012868)公募QDIILOF指数型

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5.6227 0.06%+0.0033

单位净值 [2025-09-25]

5.6227

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：5.02%
最近一季：11.19%
最近半年：26.36%
今年以来：16.83%

最近一年：24.79%
最近两年：75.37%
最近三年：136.34%
成立以来：462.27%

成立日期：2021-07-21
基金经理：刘依姗
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：21.52亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：易方达

实时情况

	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	21.72%	27.53	49556.02	23.41%	7.85 (39.91%)
2	NVDA	英伟达	18.90%	44.68	43134.04	20.38%	12.85 (40.35%)
3	MSFT	微软	17.98%	13.54	41032.26	19.39%	3.92 (40.79%)
4	AVGO	博通	6.22%	8.52	14191.58	6.71%	2.49 (41.31%)
5	CRM	赛富时	1.84%	1.74	4188.95	1.98%	0.49 (38.94%)
6	ORCL	甲骨文	1.54%	2.93	3510.13	1.66%	0.86 (41.61%)
7	CSCO	思科	1.36%	7.27	3092.67	1.46%	2.05 (39.34%)
8	ACN	埃森哲	1.26%	1.14	2881.07	1.36%	0.33 (40.50%)
9	NOW	现在服务公司	1.25%	0.38	2862.28	1.35%	0.38 (100.00%)
10	012868	IBM国际商业机器(US)	1.17%	1.69	2664.10	1.26%	-3.53 (-67.68%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	21.72%	27.53	49556.02	23.41%	7.85 (39.91%)
2	NVDA	英伟达	18.90%	44.68	43134.04	20.38%	12.85 (40.35%)
3	MSFT	微软	17.98%	13.54	41032.26	19.39%	3.92 (40.79%)
4	AVGO	博通	6.22%	8.52	14191.58	6.71%	2.49 (41.31%)
5	CRM	赛富时	1.84%	1.74	4188.95	1.98%	0.49 (38.94%)
6	ORCL	甲骨文	1.54%	2.93	3510.13	1.66%	0.86 (41.61%)
7	CSCO	思科	1.36%	7.27	3092.67	1.46%	2.05 (39.34%)
8	ACN	埃森哲	1.26%	1.14	2881.07	1.36%	0.33 (40.50%)
9	NOW	现在服务公司	1.25%	0.38	2862.28	1.35%	0.38 (100.00%)
10	012868	IBM国际商业机器(US)	1.17%	1.69	2664.10	1.26%	-3.53 (-67.68%)
11	IBM	IBM国际商业机器(US)	1.17%	1.69	2664.10	1.26%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	20.22%	19.68	32125.32	22.95%	5.14 (35.34%)
2	MSFT	微软	18.26%	9.62	29003.11	20.72%	2.12 (28.31%)
3	NVDA	英伟达	17.05%	31.84	27092.18	19.36%	7.03 (28.32%)
4	AVGO	博通	4.58%	6.03	7284.21	5.20%	5.59 (1271.44%)
5	ORCL	甲骨文	1.56%	2.07	2470.87	1.77%	0.46 (28.70%)
6	AMD	超威半导体	1.52%	2.10	2409.12	1.72%	0.47 (28.52%)
7	CRM	赛富时	1.51%	1.25	2406.13	1.72%	0.27 (28.06%)
8	ADBE	奥多比	1.31%	0.57	2083.00	1.49%	0.12 (27.04%)
9	ACN	埃森哲	1.26%	0.81	2008.58	1.44%	0.18 (27.86%)
10	012868	思科	1.22%	5.22	1945.07	1.39%	5.22 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	20.22%	19.68	32125.32	22.95%	5.14 (35.34%)
2	MSFT	微软	18.26%	9.62	29003.11	20.72%	2.12 (28.31%)
3	NVDA	英伟达	17.05%	31.84	27092.18	19.36%	7.03 (28.32%)
4	AVGO	博通	4.58%	6.03	7284.21	5.20%	5.59 (1271.44%)
5	ORCL	甲骨文	1.56%	2.07	2470.87	1.77%	0.46 (28.70%)
6	AMD	超威半导体	1.52%	2.10	2409.12	1.72%	0.47 (28.52%)
7	CRM	赛富时	1.51%	1.25	2406.13	1.72%	0.27 (28.06%)
8	ADBE	奥多比	1.31%	0.57	2083.00	1.49%	0.12 (27.04%)
9	ACN	埃森哲	1.26%	0.81	2008.58	1.44%	0.18 (27.86%)
10	012868	思科	1.22%	5.22	1945.07	1.39%	5.22 (100.00%)
11	CSCO	思科	1.22%	5.22	1945.07	1.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	19.50%	7.50	23877.82	22.34%	新增
2	NVDA	英伟达	17.84%	24.81	21843.66	20.43%	新增
3	AAPL	苹果	17.82%	14.54	21822.22	20.41%	新增
4	AVGO	博通	4.11%	0.44	5027.74	4.70%	新增
5	AMD	超威半导体	1.54%	1.63	1884.69	1.76%	新增
6	CRM	赛富时	1.47%	0.98	1794.92	1.68%	新增
7	ADBE	奥多比	1.46%	0.45	1789.17	1.67%	新增
8	ORCL	甲骨文	1.32%	1.61	1618.04	1.51%	新增
9	QCOM	高通	1.31%	1.13	1600.79	1.50%	新增
10	AMAT	应用材料	1.15%	0.84	1409.56	1.32%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	19.50%	7.50	23877.82	22.34%	新增
2	NVDA	英伟达	17.84%	24.81	21843.66	20.43%	新增
3	AAPL	苹果	17.82%	14.54	21822.22	20.41%	新增
4	AVGO	博通	4.11%	0.44	5027.74	4.70%	新增
5	AMD	超威半导体	1.54%	1.63	1884.69	1.76%	新增
6	CRM	赛富时	1.47%	0.98	1794.92	1.68%	新增
7	ADBE	奥多比	1.46%	0.45	1789.17	1.67%	新增
8	ORCL	甲骨文	1.32%	1.61	1618.04	1.51%	新增
9	QCOM	高通	1.31%	1.13	1600.79	1.50%	新增
10	AMAT	应用材料	1.15%	0.84	1409.56	1.32%	新增
11	CSCO	思科	1.13%	4.08	1382.82	1.29%	---
12	ACN	埃森哲	1.12%	0.63	1371.36	1.28%	---
13	INTU	财捷	1.08%	0.28	1322.71	1.24%	---
14	TXN	德州仪器	1.04%	0.92	1273.25	1.19%	---
15	NOW	现在服务公司	0.95%	0.21	1159.41	1.08%	---
16	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.93%	0.93	1141.99	1.07%	---
17	MU	美光科技	0.86%	1.12	1046.97	0.98%	---
18	LRCX	拉姆研究	0.82%	0.13	1000.99	0.94%	---
19	INTC	英特尔	0.77%	4.29	947.67	0.89%	---
20	ADI	亚德诺	0.66%	0.50	813.71	0.76%	---
21	KLAC	科磊	0.65%	0.14	797.98	0.75%	---
22	PANW	派拓网络	0.64%	0.33	787.39	0.74%	---
23	SNPS	新思科技	0.53%	0.15	652.67	0.61%	---
24	ANET	Arista Networks Inc	0.52%	0.26	639.69	0.60%	---
25	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.52%	0.23	635.48	0.59%	---
26	CDNS	铿腾电子	0.49%	0.27	602.05	0.56%	---
27	APH	安费诺	0.48%	1.21	581.73	0.54%	---
28	NXPI	恩智浦半导体	0.40%	0.26	494.59	0.46%	---
29	MSI	摩托罗拉解决方案	0.38%	0.17	463.04	0.43%	---
30	ROP	儒博实业	0.35%	0.11	433.85	0.41%	---
31	ADSK	欧特克	0.31%	0.22	380.57	0.36%	---
32	MCHP	微芯科技	0.29%	0.55	355.46	0.33%	---
33	TEL	泰科电子	0.27%	0.31	331.17	0.31%	---
34	SMCI	超微电脑	0.24%	0.05	296.64	0.28%	---
35	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	0.23%	0.05	287.53	0.27%	---
36	FTNT	防特网	0.22%	0.64	274.73	0.26%	---
37	FICO	Fair Isaac Corp	0.22%	0.03	265.23	0.25%	---
38	CTSH	高知特	0.20%	0.50	243.04	0.23%	---
39	IT	加特纳	0.20%	0.08	250.59	0.23%	---
40	CDW	CDW Corp	0.18%	0.14	216.32	0.20%	---
41	GLW	康宁	0.18%	0.78	215.30	0.20%	---
42	HPQ	惠普	0.18%	0.87	217.26	0.20%	---
43	ON	安森美半导体	0.17%	0.43	212.03	0.20%	---
44	NTAP	美国网存	0.16%	0.21	191.11	0.18%	---
45	ANSS	安西斯	0.16%	0.09	201.86	0.19%	---
46	HPE	慧与	0.16%	1.31	197.83	0.19%	---
47	WDC	西部数据	0.15%	0.33	177.88	0.17%	---
48	TER	泰瑞达	0.14%	0.16	166.45	0.16%	---
49	KEYS	是德科技	0.14%	0.18	171.63	0.16%	---
50	FSLR	第一太阳能	0.14%	0.11	173.54	0.16%	---
51	PTC	PTC Inc	0.13%	0.12	156.40	0.15%	---
52	TYL	泰勒科技	0.13%	0.04	153.72	0.14%	---
53	STX	希捷科技	0.12%	0.20	144.99	0.14%	---
54	GDDY	GoDaddy Inc-A	0.12%	0.14	141.59	0.13%	---
55	SWKS	思佳讯	0.10%	0.16	122.98	0.12%	---
56	TDY	Teledyne Technologies Inc	0.10%	0.05	127.75	0.12%	---
57	VRSN	威瑞信	0.09%	0.09	110.75	0.10%	---
58	ZBRA	斑马技术	0.09%	0.05	114.27	0.11%	---
59	GEN	Gen Digital Inc	0.08%	0.52	91.99	0.09%	---
60	ENPH	Enphase Energy Inc	0.08%	0.14	97.57	0.09%	---
61	AKAM	阿卡迈	0.08%	0.15	98.67	0.09%	---
62	JBL	捷普	0.07%	0.11	87.69	0.08%	---
63	JNPR	瞻博网络	0.07%	0.33	85.18	0.08%	---
64	QRVO	Qorvo Inc	0.07%	0.10	80.55	0.08%	---
65	TRMB	天宝导航	0.07%	0.23	91.26	0.09%	---
66	FFIV	F5	0.06%	0.06	72.66	0.07%	---
67	EPAM	EPAM Systems Inc	0.06%	0.06	78.43	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	20.44%	13.51	12400.57	22.03%	---
2	MSFT	微软	19.43%	6.45	11788.74	20.94%	---
3	NVDA	英伟达	4.76%	2.15	2889.10	5.13%	---
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.81%	1.01	1704.61	3.03%	---
5	MA	万事达卡	2.77%	0.75	1680.08	2.98%	---
6	ADBE	奥多比	2.50%	0.41	1519.27	2.70%	---
7	CRM	赛富时	2.38%	0.82	1444.47	2.57%	---
8	CSCO	思科	2.11%	3.62	1279.13	2.27%	---
9	INTC	英特尔	2.00%	3.50	1210.71	2.15%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AAPL	苹果	20.44%	13.51	12400.57	22.03%	---
2	MSFT	微软	19.43%	6.45	11788.74	20.94%	---
3	NVDA	英伟达	4.76%	2.15	2889.10	5.13%	---
4	PYPL	PayPal Holdings Inc	2.81%	1.01	1704.61	3.03%	---
5	MA	万事达卡	2.77%	0.75	1680.08	2.98%	---
6	ADBE	奥多比	2.50%	0.41	1519.27	2.70%	---
7	CRM	赛富时	2.38%	0.82	1444.47	2.57%	---
8	CSCO	思科	2.11%	3.62	1279.13	2.27%	---
9	INTC	英特尔	2.00%	3.50	1210.71	2.15%	---

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