易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)
(012871)公募QDIIETF联接LOF指数型
0.5401
-0.42%-0.0023
单位净值 [2025-09-25]
0.5401
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：14.62%
- 最近一年：19.54%
- 最近两年：58.99%
- 最近三年：103.35%
- 成立以来：-45.99%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 90.30% | 0.00 | 84734.80 | 0.00 (3.17%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 93.47% | 0.00 | 73529.06 | 0.00 (-1.57%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 91.90% | 0.00 | 76709.18 | 0.00 (0.04%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 91.94% | 0.00 | 74203.89 | 0.00 (0.23%) | |