易方达中小企业100(LOF)C

(012872)公募股票型LOF指数型
1.4831 0.64%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.4831
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.50%
  • 最近一季:27.49%
  • 最近半年:26.36%
  • 今年以来:31.54%
  • 最近一年:30.02%
  • 最近两年:33.67%
  • 最近三年:19.02%
  • 成立以来:48.31%
  • 成立日期:2021-07-21
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中小企业100(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 8.17% 3.94 1309.32 8.63% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 4.69% 21.69 752.52 4.96% 0.00 (新增)
3 002371 北方华创 3.64% 1.32 583.72 3.85% 0.00 (新增)
4 002352 顺丰控股 3.12% 10.26 500.28 3.30% 0.00 (新增)
5 002714 牧原股份 3.05% 11.63 488.48 3.22% 0.00 (新增)
6 002415 海康威视 3.03% 17.50 485.31 3.20% 0.00 (新增)
7 002142 宁波银行 2.71% 15.87 434.20 2.86% 0.00 (新增)
8 002230 科大讯飞 2.69% 9.00 430.85 2.84% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 2.13% 46.88 342.26 2.25% 0.00 (新增)
10 002463 沪电股份 1.66% 6.25 266.08 1.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 9.30% 4.08 1531.39 9.83% -0.23 (-5.33%)
2 002475 立讯精密 5.55% 22.34 913.59 5.86% -1.24 (-5.26%)
3 002371 北方华创 3.41% 1.35 561.60 3.60% -0.08 (-5.59%)
4 002415 海康威视 3.37% 18.10 555.70 3.57% -1.02 (-5.33%)
5 002714 牧原股份 2.83% 12.02 465.45 2.99% -0.68 (-5.36%)
6 002352 顺丰控股 2.77% 10.59 456.64 2.93% -0.60 (-5.36%)
7 002230 科大讯飞 2.58% 8.93 424.73 2.73% -0.51 (-5.40%)
8 002142 宁波银行 2.57% 16.40 423.45 2.72% -0.93 (-5.37%)
9 002027 分众传媒 2.06% 48.45 340.15 2.18% -2.74 (-5.35%)
10 002241 歌尔股份 1.88% 11.87 310.19 1.99% 11.87 (100.00%)
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