1.0258
0.28%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：30.79%
- 今年以来：42.00%
- 最近一年：47.94%
- 最近两年：23.44%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8270.28 |
62.76% |
72.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
681.79 |
5.17% |
6.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
666.34 |
5.06% |
5.86% |
| 建筑业 |
428.36 |
3.25% |
3.77% |
| 金融业 |
397.12 |
3.01% |
3.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
227.26 |
1.72% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
224.78 |
1.71% |
1.98% |
| 房地产业 |
133.93 |
1.02% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.10 |
0.68% |
0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
87.49 |
0.66% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
44.95 |
0.34% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.80 |
0.34% |
0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.82 |
0.33% |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 |
27.53 |
0.21% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6967.77 |
61.13% |
73.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
594.59 |
5.22% |
6.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
545.79 |
4.79% |
5.72% |
| 金融业 |
371.16 |
3.26% |
3.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
342.18 |
3.00% |
3.59% |
| 建筑业 |
302.85 |
2.66% |
3.17% |
| 批发和零售业 |
138.81 |
1.22% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.48 |
0.61% |
0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68.63 |
0.60% |
0.72% |
| 房地产业 |
47.38 |
0.42% |
0.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.22 |
0.30% |
0.36% |
| 采矿业 |
32.28 |
0.28% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
27.53 |
0.24% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5865.80 |
55.51% |
72.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
514.67 |
4.87% |
6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
470.92 |
4.46% |
5.82% |
| 金融业 |
354.71 |
3.36% |
4.38% |
| 建筑业 |
272.85 |
2.58% |
3.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
206.57 |
1.96% |
2.55% |
| 房地产业 |
97.67 |
0.92% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
93.91 |
0.89% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.62 |
0.57% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
59.76 |
0.57% |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.95 |
0.30% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.85 |
0.30% |
0.39% |
| 采矿业 |
30.22 |
0.29% |
0.37% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4509.87 |
52.55% |
70.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
489.10 |
5.70% |
7.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
351.92 |
4.10% |
5.53% |
| 金融业 |
288.36 |
3.36% |
4.53% |
| 建筑业 |
197.68 |
2.30% |
3.11% |
| 批发和零售业 |
197.37 |
2.30% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
182.67 |
2.13% |
2.87% |
| 房地产业 |
60.10 |
0.70% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.07 |
0.50% |
0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.98 |
0.26% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.15 |
0.25% |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6211.26 |
51.20% |
72.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1160.59 |
9.57% |
13.63% |
| 金融业 |
649.72 |
5.36% |
7.63% |
| 租赁和商务服务业 |
221.06 |
1.82% |
2.60% |
| 房地产业 |
130.30 |
1.07% |
1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.50 |
1.04% |
1.49% |
| 批发和零售业 |
6.40 |
0.05% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.50 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.65 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8625.28 |
50.06% |
56.57% |
| 金融业 |
2390.17 |
13.87% |
15.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1228.14 |
7.13% |
8.06% |
| 房地产业 |
587.40 |
3.41% |
3.85% |
| 租赁和商务服务业 |
549.72 |
3.19% |
3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
546.15 |
3.17% |
3.58% |
| 建筑业 |
417.80 |
2.42% |
2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
398.41 |
2.31% |
2.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.00 |
1.14% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
159.00 |
0.92% |
1.04% |
| 采矿业 |
140.85 |
0.82% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
7.44 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8725.59 |
51.23% |
64.76% |
| 金融业 |
2344.57 |
13.76% |
17.40% |
| 房地产业 |
749.05 |
4.40% |
5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
548.73 |
3.22% |
4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
396.75 |
2.33% |
2.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
391.30 |
2.30% |
2.90% |
| 批发和零售业 |
258.45 |
1.52% |
1.92% |
| 住宿和餐饮业 |
58.35 |
0.34% |
0.43% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4037.81 |
22.81% |
37.28% |
| 金融业 |
3803.49 |
21.49% |
35.12% |
| 采矿业 |
1966.32 |
11.11% |
18.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
568.50 |
3.21% |
5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
226.15 |
1.28% |
2.09% |
| 房地产业 |
180.00 |
1.02% |
1.66% |
| 建筑业 |
35.55 |
0.20% |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.03 |
0.07% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14175.98 |
72.59% |
80.92% |
| 卫生和社会工作 |
1249.52 |
6.40% |
7.13% |
| 金融业 |
846.00 |
4.33% |
4.83% |
| 租赁和商务服务业 |
535.74 |
2.74% |
3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
346.80 |
1.78% |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.96 |
1.34% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.99 |
0.53% |
0.59% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2076.37 |
10.66% |
59.36% |
| 采矿业 |
686.34 |
3.52% |
19.62% |
| 金融业 |
476.25 |
2.45% |
13.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.38 |
0.58% |
3.21% |
| 房地产业 |
88.50 |
0.45% |
2.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.32 |
0.26% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.69 |
0.03% |
0.19% |