工银科技龙头ETF发起式联接A
(012882)公募股票型ETF联接指数型
0.5734
-1.24%-0.0071
单位净值 [2024-07-29]
0.5734
累计净值 [2024-07-29]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-8.53%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：-11.66%
- 最近一年：-19.39%
- 最近两年：-15.76%
- 最近三年：-42.67%
- 成立以来：-42.66%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.38% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.08% | 6.86% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.20% | 7.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.16% | 6.39% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.26% | 6.61% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.16% | 8.77% | 0.01 | 2.26% | 2.17% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.03% | 6.26% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.46% | 6.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.13% | 7.51% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.52% | 7.75% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.82% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.19% | 6.58% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |