安信鑫发优选混合C
(012891)公募混合型
2.5992
0.99%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
2.5992
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：24.52%
- 最近半年：22.47%
- 今年以来：26.57%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：34.68%
- 最近三年：24.75%
- 成立以来：159.92%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：黎志军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5992 | 2.5992 | 0.99% |
| 2025-09-29 | 2.5738 | 2.5738 | 1.61% |
| 2025-09-26 | 2.5329 | 2.5329 | -1.44% |
| 2025-09-25 | 2.5700 | 2.5700 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 2.5696 | 2.5696 | 2.06% |
| 2025-09-23 | 2.5177 | 2.5177 | 0.84% |
| 2025-09-22 | 2.4967 | 2.4967 | 1.16% |
| 2025-09-19 | 2.4681 | 2.4681 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 2.4742 | 2.4742 | -0.70% |
| 2025-09-17 | 2.4917 | 2.4917 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫发优选混合C | 3.24% | 6.28% | 24.52% | 22.47% | 23.13% | 26.57% |
| 同类型排名 | 2279/8521 | 2646/8521 | 3005/8521 | 3802/8521 | 3860/8521 | 3996/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1195 |
基金经理
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黎志军 上任时间：2021-11-12
黎志军先生:中国国籍。新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士,CFA,历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2021年11月12日起担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) |
| 2025-06-25 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-04-22 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |