华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A
(012896)公募FOF- 最近一月：5.54%
- 最近一季：26.13%
- 最近半年：25.45%
- 今年以来：32.03%
- 最近一年：57.65%
- 最近两年：20.21%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：杨志远 袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0301 | 1.0301 | 1.22% |
| 2025-09-23 | 1.0177 | 1.0177 | -0.54% |
| 2025-09-22 | 1.0232 | 1.0232 | 0.82% |
| 2025-09-19 | 1.0149 | 1.0149 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.0189 | 1.0189 | -0.50% |
| 2025-09-17 | 1.0240 | 1.0240 | 1.18% |
| 2025-09-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.81% |
| 2025-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0044 | 1.0044 | 2.35% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2324 |
杨志远 上任时间：2021-10-08
杨志远女士:硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月起,担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、2019年11月26日担任华安稳健养老目标一 展开∨ 收起∧
袁冠群 上任时间：2021-10-08
袁冠群先生:硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |