中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0372
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||