中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0372
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020500 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.007900 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.012500 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.027900 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.006200 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.006100 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.015700 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.013000 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.006600 | 2022-03-14 |
| 10 | 0.007800 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.015700 | 2021-09-22 |