中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0372
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-25 | 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2025-08-14 | 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月) |
| 2025-08-14 | 中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2025-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行职责的公告 |
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| 2025-07-08 | 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
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| 2025-06-03 | 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-03 | 中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月)中欧基金管理有限公司中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-30 | 中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中欧兴利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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