平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1116
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1983
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：20.73%
- 成立以来：20.73%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.053700 | 2023-08-25 |