金鹰睿选成长六个月持有混合A
(012905)公募混合型
1.0685
0.42%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：24.72%
- 今年以来：38.77%
- 最近一年：33.81%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：梁梓颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 373.46 | 26.81% | 55.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.33 | 14.81% | 30.50% |
| 金融业 | 67.81 | 4.87% | 10.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.58 | 1.19% | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.37 | 0.89% | 1.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 592.17 | 41.96% | 75.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.34 | 4.28% | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.40 | 3.36% | 6.04% |
| 采矿业 | 36.64 | 2.60% | 4.67% |
| 金融业 | 35.50 | 2.52% | 4.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.87% | 1.56% |