平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C
(012910)公募FOF
1.0349
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0349
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 735.18 | 3.97% | 67.62% |
| 采矿业 | 105.53 | 0.57% | 9.71% |
| 金融业 | 92.15 | 0.50% | 8.48% |
| 建筑业 | 82.94 | 0.45% | 7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.36 | 0.39% | 6.56% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 855.10 | 4.64% | 76.04% |
| 采矿业 | 100.72 | 0.55% | 8.96% |
| 金融业 | 95.18 | 0.52% | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.54 | 0.40% | 6.54% |