易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C
(012923)公募QDII
0.3133
-0.29%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：13.72%
- 最近一季：44.58%
- 最近半年：65.42%
- 今年以来：67.36%
- 最近一年：88.96%
- 最近两年：138.80%
- 最近三年：138.61%
- 成立以来：-68.67%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
85747.61 |
65.05% |
69.29% |
| 电信服务 |
18405.99 |
13.96% |
14.87% |
| 保健 |
5516.06 |
4.18% |
4.46% |
| 非必需消费品 |
4795.00 |
3.64% |
3.87% |
| 金融 |
3307.56 |
2.51% |
2.67% |
| 材料 |
2702.50 |
2.05% |
2.18% |
| 工业 |
2242.66 |
1.70% |
1.81% |
| 必需消费品 |
547.94 |
0.42% |
0.44% |
| 房地产 |
491.22 |
0.37% |
0.40% |
| 其他-GICS未分类 |
3.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
39435.91 |
31.14% |
42.13% |
| 电信服务 |
23348.11 |
18.43% |
24.94% |
| 非必需消费品 |
16301.57 |
12.87% |
17.42% |
| 工业 |
5305.43 |
4.19% |
5.67% |
| 材料 |
3102.47 |
2.45% |
3.31% |
| 保健 |
2685.66 |
2.12% |
2.87% |
| 金融 |
1571.20 |
1.24% |
1.68% |
| 必需消费品 |
1220.93 |
0.96% |
1.30% |
| 房地产 |
266.89 |
0.21% |
0.29% |
| 公用事业 |
200.79 |
0.16% |
0.21% |
| 能源 |
138.43 |
0.11% |
0.15% |
| 其他-GICS未分类 |
25.72 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
44813.93 |
55.32% |
67.89% |
| 非必需消费品 |
7789.00 |
9.61% |
11.80% |
| 电信服务 |
6945.52 |
8.57% |
10.52% |
| 工业 |
2333.51 |
2.88% |
3.54% |
| 金融 |
1963.05 |
2.42% |
2.97% |
| 公用事业 |
1439.94 |
1.78% |
2.18% |
| 必需消费品 |
271.99 |
0.34% |
0.41% |
| 保健 |
267.64 |
0.33% |
0.41% |
| 材料 |
169.18 |
0.21% |
0.26% |
| 其他-GICS未分类 |
14.13 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13885.12 |
56.07% |
67.82% |
| 电信服务 |
1928.20 |
7.79% |
9.42% |
| 非必需消费品 |
1836.38 |
7.42% |
8.97% |
| 工业 |
959.15 |
3.87% |
4.69% |
| 材料 |
450.06 |
1.82% |
2.20% |
| 保健 |
437.87 |
1.77% |
2.14% |
| 公用事业 |
409.15 |
1.65% |
2.00% |
| 金融 |
356.62 |
1.44% |
1.74% |
| 能源 |
175.59 |
0.71% |
0.86% |
| 必需消费品 |
34.57 |
0.14% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13245.65 |
60.38% |
71.50% |
| 电信服务 |
2204.72 |
10.05% |
11.90% |
| 非必需消费品 |
1265.08 |
5.77% |
6.83% |
| 保健 |
701.74 |
3.20% |
3.79% |
| 工业 |
465.55 |
2.12% |
2.51% |
| 材料 |
456.04 |
2.08% |
2.46% |
| 金融 |
185.84 |
0.85% |
1.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
9130.99 |
41.42% |
50.90% |
| 电信服务 |
4237.67 |
19.22% |
23.62% |
| 非必需消费品 |
1952.59 |
8.86% |
10.88% |
| 金融 |
824.64 |
3.74% |
4.60% |
| 工业 |
768.59 |
3.49% |
4.28% |
| 保健 |
533.19 |
2.42% |
2.97% |
| 材料 |
332.04 |
1.51% |
1.85% |
| 能源 |
116.06 |
0.53% |
0.65% |
| 必需消费品 |
43.33 |
0.20% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
16333.73 |
62.08% |
69.22% |
| 电信服务 |
4935.14 |
18.76% |
20.91% |
| 非必需消费品 |
1459.60 |
5.55% |
6.19% |
| 工业 |
716.01 |
2.72% |
3.03% |
| 材料 |
149.42 |
0.57% |
0.63% |
| 保健 |
3.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
18140.08 |
57.38% |
67.22% |
| 电信服务 |
6079.93 |
19.23% |
22.53% |
| 非必需消费品 |
1304.29 |
4.13% |
4.83% |
| 工业 |
695.36 |
2.20% |
2.58% |
| 金融 |
328.92 |
1.04% |
1.22% |
| 保健 |
313.48 |
0.99% |
1.16% |
| 其他-GICS未分类 |
75.04 |
0.24% |
0.28% |
| 材料 |
29.07 |
0.09% |
0.11% |
| 必需消费品 |
18.20 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13565.75 |
45.91% |
55.99% |
| 电信服务 |
3893.94 |
13.18% |
16.07% |
| 工业 |
2383.00 |
8.06% |
9.83% |
| 非必需消费品 |
2364.96 |
8.00% |
9.76% |
| 金融 |
1319.97 |
4.47% |
5.45% |
| 保健 |
271.77 |
0.92% |
1.12% |
| 必需消费品 |
259.05 |
0.88% |
1.07% |
| 其他-GICS未分类 |
131.20 |
0.44% |
0.54% |
| 材料 |
40.93 |
0.14% |
0.17% |