华夏新时代混合美元现钞(QDII)
(012925)公募QDII
0.2579
1.54%+0.0040
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：14.32%
- 最近一季：43.68%
- 最近半年：42.02%
- 今年以来：44.40%
- 最近一年：73.55%
- 最近两年：58.90%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：-74.21%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：常亚桥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
0.2579 |
0.2579 |
1.54% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.2540 |
0.2540 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.2549 |
0.2549 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.2544 |
0.2544 |
0.87% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.2522 |
0.2522 |
1.82% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.2477 |
0.2477 |
0.28% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2470 |
0.2470 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.2467 |
0.2467 |
4.22% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2367 |
0.2367 |
1.72% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2327 |
0.2327 |
-0.56% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.2340 |
0.2340 |
-0.85% |
| 12 |
2025-09-05 |
0.2360 |
0.2360 |
3.96% |
| 13 |
2025-09-04 |
0.2270 |
0.2270 |
-4.54% |
| 14 |
2025-09-03 |
0.2378 |
0.2378 |
0.63% |
| 15 |
2025-09-02 |
0.2363 |
0.2363 |
-2.27% |
| 16 |
2025-09-01 |
0.2418 |
0.2418 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-27 |
0.2331 |
0.2331 |
0.43% |
| 18 |
2025-08-26 |
0.2321 |
0.2321 |
-0.73% |
| 19 |
2025-08-25 |
0.2338 |
0.2338 |
3.63% |
| 20 |
2025-08-22 |
0.2256 |
0.2256 |
4.30% |