民生加银中证500指数增强A
(012926)公募股票型指数型
0.9681
0.97%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：25.47%
- 最近半年：27.26%
- 今年以来：32.36%
- 最近一年：32.16%
- 最近两年：29.08%
- 最近三年：23.73%
- 成立以来：-3.19%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：何江 周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3634.14 |
55.25% |
60.20% |
| 金融业 |
652.56 |
9.92% |
10.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.31 |
6.97% |
7.59% |
| 采矿业 |
298.15 |
4.53% |
4.94% |
| 批发和零售业 |
255.25 |
3.88% |
4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
184.45 |
2.81% |
3.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.19 |
1.90% |
2.07% |
| 房地产业 |
103.04 |
1.57% |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.05 |
1.25% |
1.36% |
| 建筑业 |
60.05 |
0.91% |
0.99% |
| 卫生和社会工作 |
49.91 |
0.76% |
0.83% |
| 租赁和商务服务业 |
48.54 |
0.74% |
0.80% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
38.90 |
0.59% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.28 |
0.45% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.74 |
0.21% |
0.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.88 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4206.62 |
50.93% |
60.29% |
| 金融业 |
840.77 |
10.18% |
12.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
403.84 |
4.89% |
5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
310.72 |
3.76% |
4.45% |
| 采矿业 |
300.03 |
3.63% |
4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138.89 |
1.68% |
1.99% |
| 批发和零售业 |
137.44 |
1.66% |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
117.29 |
1.42% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
113.65 |
1.38% |
1.63% |
| 房地产业 |
99.60 |
1.20% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.32 |
1.06% |
1.25% |
| 建筑业 |
79.06 |
0.95% |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
67.27 |
0.81% |
0.96% |
| 住宿和餐饮业 |
38.45 |
0.47% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.05 |
0.44% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5156.67 |
55.76% |
63.19% |
| 金融业 |
828.12 |
8.95% |
10.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
495.08 |
5.35% |
6.07% |
| 采矿业 |
418.86 |
4.53% |
5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
335.07 |
3.62% |
4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
201.01 |
2.18% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
169.35 |
1.83% |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
120.89 |
1.31% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.46 |
1.22% |
1.38% |
| 建筑业 |
109.23 |
1.18% |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
90.06 |
0.97% |
1.10% |
| 房地产业 |
55.67 |
0.60% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41.71 |
0.45% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
13.78 |
0.15% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.69 |
0.14% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6298.00 |
52.74% |
57.32% |
| 金融业 |
1133.01 |
9.49% |
10.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1022.78 |
8.56% |
9.31% |
| 采矿业 |
735.68 |
6.16% |
6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
542.20 |
4.54% |
4.93% |
| 批发和零售业 |
352.82 |
2.95% |
3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
240.88 |
2.02% |
2.19% |
| 建筑业 |
167.94 |
1.41% |
1.53% |
| 房地产业 |
130.23 |
1.09% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
127.25 |
1.07% |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
126.02 |
1.06% |
1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109.40 |
0.92% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1782.99 |
45.90% |
53.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
470.95 |
12.12% |
14.02% |
| 金融业 |
266.86 |
6.87% |
7.95% |
| 采矿业 |
164.02 |
4.22% |
4.88% |
| 批发和零售业 |
163.46 |
4.21% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.68 |
3.47% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.76 |
2.08% |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
54.42 |
1.40% |
1.62% |
| 房地产业 |
49.91 |
1.28% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.49 |
1.27% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.76 |
1.20% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.81 |
1.18% |
1.36% |
| 建筑业 |
35.13 |
0.90% |
1.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.28 |
0.34% |
0.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2572.36 |
55.72% |
64.86% |
| 金融业 |
309.19 |
6.70% |
7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
240.64 |
5.21% |
6.07% |
| 采矿业 |
189.38 |
4.10% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
122.74 |
2.66% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.65 |
2.40% |
2.79% |
| 房地产业 |
100.96 |
2.19% |
2.55% |
| 建筑业 |
75.27 |
1.63% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.40 |
1.51% |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.01 |
1.21% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.63 |
1.18% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.26 |
0.76% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.80 |
0.62% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
0.46 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2010.83 |
58.37% |
66.46% |
| 金融业 |
256.90 |
7.46% |
8.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.14 |
5.69% |
6.48% |
| 批发和零售业 |
121.04 |
3.51% |
4.00% |
| 采矿业 |
79.31 |
2.30% |
2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.37 |
2.10% |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.13 |
2.01% |
2.28% |
| 房地产业 |
61.42 |
1.78% |
2.03% |
| 建筑业 |
46.62 |
1.36% |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.02 |
1.19% |
1.36% |
| 卫生和社会工作 |
23.03 |
0.67% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
22.17 |
0.64% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.00 |
0.64% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.48 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1945.94 |
57.13% |
65.99% |
| 金融业 |
274.29 |
8.05% |
9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.23 |
6.03% |
6.96% |
| 采矿业 |
140.46 |
4.12% |
4.76% |
| 批发和零售业 |
74.83 |
2.20% |
2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.97 |
1.91% |
2.20% |
| 建筑业 |
57.59 |
1.69% |
1.95% |
| 房地产业 |
54.48 |
1.60% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.11 |
1.38% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.91 |
0.88% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
29.62 |
0.87% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.60 |
0.72% |
0.83% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2194.84 |
51.38% |
59.98% |
| 金融业 |
358.65 |
8.40% |
9.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
303.86 |
7.11% |
8.30% |
| 批发和零售业 |
165.08 |
3.86% |
4.51% |
| 采矿业 |
138.39 |
3.24% |
3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
125.55 |
2.94% |
3.43% |
| 建筑业 |
96.10 |
2.25% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.57 |
1.77% |
2.07% |
| 房地产业 |
58.07 |
1.36% |
1.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.05 |
0.98% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
39.78 |
0.94% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.77 |
0.79% |
0.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
23.74 |
0.56% |
0.65% |
| 租赁和商务服务业 |
3.79 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1959.25 |
46.93% |
55.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.77 |
6.17% |
7.26% |
| 金融业 |
245.55 |
5.88% |
6.91% |
| 采矿业 |
229.42 |
5.50% |
6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
178.65 |
4.28% |
5.03% |
| 批发和零售业 |
150.65 |
3.61% |
4.24% |
| 房地产业 |
123.13 |
2.95% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.89 |
2.60% |
3.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.22 |
1.90% |
2.23% |
| 建筑业 |
78.79 |
1.89% |
2.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.08 |
1.54% |
1.80% |
| 卫生和社会工作 |
33.08 |
0.79% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
32.48 |
0.78% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
3.90 |
0.09% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.88 |
0.09% |
0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.58 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2691.34 |
54.57% |
63.75% |
| 金融业 |
304.84 |
6.18% |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
277.50 |
5.63% |
6.57% |
| 采矿业 |
179.86 |
3.65% |
4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.94 |
2.39% |
2.79% |
| 批发和零售业 |
105.58 |
2.14% |
2.50% |
| 建筑业 |
96.86 |
1.96% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
76.02 |
1.54% |
1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
69.93 |
1.42% |
1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
67.65 |
1.37% |
1.60% |
| 房地产业 |
60.41 |
1.22% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.80 |
0.95% |
1.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
39.82 |
0.81% |
0.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.64 |
0.75% |
0.87% |
| 卫生和社会工作 |
32.56 |
0.66% |
0.77% |
| 住宿和餐饮业 |
11.72 |
0.24% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.38 |
0.13% |
0.15% |