中庚价值先锋股票

(012930)公募股票型
+添加自选
1.0999 1.71%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.0999
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：13.31%
  • 最近半年：11.60%
  • 今年以来：16.12%
  • 最近一年：11.43%
  • 最近两年：14.10%
  • 最近三年：23.24%
  • 成立以来：9.99%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：陈涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中庚
实时情况
中庚价值先锋股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603345 安井食品 10.00% 441.90 35537.59 10.56% 0.00 (新增)
2 301035 润丰股份 9.96% 596.73 35409.84 10.52% 0.00 (新增)
3 002928 华夏航空 9.88% 4225.32 35112.39 10.43% 0.00 (新增)
4 300855 图南股份 9.88% 1476.69 35115.76 10.43% 0.00 (新增)
5 002180 纳思达 9.87% 1529.63 35089.69 10.43% 0.00 (新增)
6 688232 新点软件 9.85% 1165.24 35003.76 10.40% 0.00 (新增)
7 603658 安图生物 9.76% 925.34 34700.13 10.31% 0.00 (新增)
8 002541 鸿路钢构 9.74% 2068.83 34632.20 10.29% 0.00 (新增)
9 000568 泸州老窖 9.64% 302.06 34253.60 10.18% 0.00 (新增)
10 688029 南微医学 5.52% 290.57 19628.12 5.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002541 鸿路钢构 11.10% 2111.51 42525.77 11.72% -206.55 (-8.91%)
2 301035 润丰股份 9.98% 685.73 38249.91 10.54% -192.77 (-21.94%)
3 603345 安井食品 9.93% 476.82 38050.05 10.48% -19.61 (-3.95%)
4 603658 安图生物 9.89% 909.32 37900.32 10.44% -29.70 (-3.16%)
5 002928 华夏航空 9.80% 5145.57 37562.68 10.35% -237.12 (-4.41%)
6 002180 纳思达 9.76% 1544.02 37380.60 10.30% 121.47 (8.54%)
7 300855 图南股份 8.80% 1497.39 33706.22 9.29% 440.90 (41.73%)
8 000568 泸州老窖 8.14% 240.44 31189.88 8.59% 240.44 (100.00%)
9 688232 新点软件 7.32% 863.56 28065.63 7.73% -439.48 (-33.73%)
10 688029 南微医学 6.16% 358.24 23607.81 6.50% 19.11 (5.63%)
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