民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
(012936)公募FOF
0.7475
1.45%+0.0109
单位净值 [2025-09-24]
0.7475
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：20.68%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：24.29%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：-10.53%
- 成立以来：-25.25%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 252.87 | 0.87% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.17 | 0.15% | 67.52% |
| 批发和零售业 | 24.13 | 0.07% | 32.48% |