大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.015000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.034300 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.014300 | 2024-02-22 |
| 5 | 0.006800 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.017800 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.006500 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.011300 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-20 |