大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
现任基金经理
方锐 上任时间：2024-03-14
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日担任 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2020-09-07 | 至今 | 14.67% | 0.40% | -22.13% | -17.79% |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2020-09-07 | 至今 | 16.70% | 0.40% | -22.13% | -17.79% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2020-09-07 | 至今 | 16.67% | 0.40% | -22.13% | -17.79% |
| 大成安诚债券A | 债券型 | 2021-06-04 | 至今 | 12.27% | -6.01% | -27.96% | -25.38% |
| 大成安诚债券C | 债券型 | 2021-06-04 | 至今 | 15.10% | -6.01% | -27.96% | -25.38% |
| 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-27 | 至今 | 9.24% | 2.79% | -14.30% | -7.64% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型 | 2022-12-04 | 至今 | 8.47% | 6.74% | -5.22% | 1.31% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-12-04 | 至今 | 8.29% | 6.74% | -5.22% | 1.31% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-12-04 | 至今 | 8.74% | 6.74% | -5.22% | 1.31% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 | 至今 | 4.92% | 12.73% | 11.17% | 11.59% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 | 至今 | 4.68% | 12.73% | 11.17% | 11.59% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-10-27 | 至今 | 4.78% | 12.73% | 11.17% | 11.59% |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2023-11-09 | 至今 | 6.22% | 10.37% | 5.79% | 8.60% |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2023-11-09 | 至今 | 6.16% | 10.37% | 5.79% | 8.60% |
| 大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2024-01-18 | 至今 | 4.40% | 18.89% | 21.40% | 21.45% |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-03-14 | 至今 | 1.49% | 10.68% | 10.72% | 9.78% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-05-17 | 至今 | 2.61% | 7.89% | 10.73% | 7.73% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-10-15 | 至今 | 0.71% | 2.57% | 2.97% | -1.00% |
| 大成彭博农发行债1-3年指数A | 债券型 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 12.34% | -9.77% | -32.14% | -26.01% |
| 大成彭博农发行债1-3年指数C | 债券型 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 11.95% | -9.77% | -32.14% | -26.01% |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 10.94% | -11.57% | -33.49% | -30.84% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 11.02% | -11.57% | -33.49% | -30.84% |
| 大成安诚债券A | 债券型 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 13.55% | -8.83% | -33.22% | -28.43% |
| 大成安诚债券C | 债券型 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 16.40% | -8.83% | -33.22% | -28.43% |
| 大成景盈债券A | 债券型 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 4.51% | -0.74% | -16.09% | -9.77% |
| 大成景盈债券C | 债券型 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 4.29% | -0.74% | -16.09% | -9.77% |
| 大成景信债券A | 债券型 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 4.04% | -9.54% | -19.56% | -12.51% |
| 大成景信债券C | 债券型 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 3.95% | -9.54% | -19.56% | -12.51% |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 8.59% | 5.06% | -1.66% | 4.37% |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 8.51% | 5.06% | -1.66% | 4.37% |
| 大成彭博农发行债1-3年指数D | 债券型 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 1.36% | 3.72% | 0.11% | 5.97% |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 0.08% | -0.17% | -1.80% | -0.72% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张俊杰 | 张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就职于固定收益总部。具有基金从业资格。20 展开∨ 收起∧ | 2022-01-20 | 2024-03-21 | 10.24% | -13.45% | -31.60% | -25.00% |