创金合信尊泓债券A
(012938)公募债券型
0.9986
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1035
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-02-12 |
| 2 | 0.021400 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.022000 | 2022-11-22 |
| 4 | 0.015500 | 2022-03-28 |