南方宝裕混合A
(012945)公募混合型
1.1658
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：16.58%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：孙鲁闽 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1658 | 1.1658 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1633 | 1.1633 | 0.47% |
| 2025-09-26 | 1.1579 | 1.1579 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.1597 | 1.1597 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1604 | 1.1604 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1570 | 1.1570 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1583 | 1.1583 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1586 | 1.1586 | 0.21% |
| 2025-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.1597 | 1.1597 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝裕混合A | 0.76% | 1.28% | 5.11% | 5.65% | 6.41% | 5.73% |
| 同类型排名 | 5985/8521 | 5564/8521 | 6570/8521 | 6604/8521 | 6330/8521 | 6926/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.09亿份 | 5233 |
基金经理
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孙鲁闽 上任时间：2022-02-25
孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方宝裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 南方宝裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方宝裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概 |
| 2025-09-24 | 南方宝裕混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方宝裕混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 南方宝裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20250528更新 |
| 2025-05-28 | 南方宝裕混合型证券投资基金招募说明书（20250528更新） |
| 2025-05-24 | 关于南方宝裕混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方宝裕混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 南方宝裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年4月更新） |
| 2025-04-02 | 南方宝裕混合型证券投资基金招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |