1.1409
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：10.78%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：孙鲁闽 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2453.87 |
14.14% |
62.77% |
| 金融业 |
449.28 |
2.59% |
11.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
289.28 |
1.67% |
7.40% |
| 租赁和商务服务业 |
161.76 |
0.93% |
4.14% |
| 采矿业 |
150.86 |
0.87% |
3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143.59 |
0.83% |
3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
137.82 |
0.79% |
3.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.52 |
0.29% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.63 |
0.23% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
19.61 |
0.11% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.82 |
0.07% |
0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4877.75 |
14.73% |
65.38% |
| 金融业 |
494.00 |
1.49% |
6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
444.68 |
1.34% |
5.96% |
| 采矿业 |
401.64 |
1.21% |
5.38% |
| 租赁和商务服务业 |
367.36 |
1.11% |
4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
249.07 |
0.75% |
3.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
244.63 |
0.74% |
3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.02 |
0.45% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
114.61 |
0.35% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.26 |
0.18% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.41 |
0.17% |
0.74% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4839.90 |
13.52% |
60.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
707.08 |
1.97% |
8.78% |
| 金融业 |
579.00 |
1.62% |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
445.39 |
1.24% |
5.53% |
| 采矿业 |
408.64 |
1.14% |
5.08% |
| 租赁和商务服务业 |
324.62 |
0.91% |
4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
277.77 |
0.78% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
199.75 |
0.56% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
186.53 |
0.52% |
2.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.86 |
0.18% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.71 |
0.05% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5119.60 |
12.11% |
55.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1027.49 |
2.43% |
11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
566.84 |
1.34% |
6.16% |
| 采矿业 |
528.75 |
1.25% |
5.75% |
| 金融业 |
488.73 |
1.16% |
5.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
486.83 |
1.15% |
5.29% |
| 租赁和商务服务业 |
436.09 |
1.03% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
290.51 |
0.69% |
3.16% |
| 批发和零售业 |
187.85 |
0.44% |
2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.09 |
0.12% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.47 |
0.03% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7187.37 |
16.97% |
58.03% |
| 金融业 |
1366.62 |
3.23% |
11.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1106.09 |
2.61% |
8.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
626.75 |
1.48% |
5.06% |
| 批发和零售业 |
614.94 |
1.45% |
4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
585.11 |
1.38% |
4.72% |
| 租赁和商务服务业 |
306.02 |
0.72% |
2.47% |
| 采矿业 |
188.40 |
0.44% |
1.52% |
| 建筑业 |
173.01 |
0.41% |
1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
154.35 |
0.36% |
1.25% |
| 房地产业 |
72.24 |
0.17% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10323.62 |
17.43% |
58.94% |
| 金融业 |
1611.90 |
2.72% |
9.20% |
| 批发和零售业 |
1241.14 |
2.10% |
7.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1175.06 |
1.98% |
6.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
850.98 |
1.44% |
4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
766.68 |
1.29% |
4.38% |
| 租赁和商务服务业 |
732.48 |
1.24% |
4.18% |
| 建筑业 |
384.73 |
0.65% |
2.20% |
| 采矿业 |
381.81 |
0.64% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.22 |
0.06% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15017.23 |
13.11% |
59.94% |
| 金融业 |
2816.67 |
2.46% |
11.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1679.00 |
1.47% |
6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1250.34 |
1.09% |
4.99% |
| 批发和零售业 |
1245.36 |
1.09% |
4.97% |
| 租赁和商务服务业 |
973.12 |
0.85% |
3.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
792.21 |
0.69% |
3.16% |
| 采矿业 |
746.45 |
0.65% |
2.98% |
| 建筑业 |
472.36 |
0.41% |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.43 |
0.05% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.85 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15862.51 |
12.70% |
66.37% |
| 金融业 |
2027.05 |
1.62% |
8.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1147.51 |
0.92% |
4.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
938.56 |
0.75% |
3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
911.55 |
0.73% |
3.81% |
| 采矿业 |
865.39 |
0.69% |
3.62% |
| 批发和零售业 |
808.92 |
0.65% |
3.38% |
| 租赁和商务服务业 |
797.82 |
0.64% |
3.34% |
| 建筑业 |
381.56 |
0.31% |
1.60% |
| 房地产业 |
114.90 |
0.09% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.50 |
0.04% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16347.30 |
10.53% |
74.27% |
| 金融业 |
1795.46 |
1.16% |
8.16% |
| 采矿业 |
733.72 |
0.47% |
3.33% |
| 租赁和商务服务业 |
655.38 |
0.42% |
2.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
640.92 |
0.41% |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
634.27 |
0.41% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
593.77 |
0.38% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
423.15 |
0.27% |
1.92% |
| 建筑业 |
186.63 |
0.12% |
0.85% |