百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947)公募债券型
1.0397
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
基本信息
| 基金简称 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 基金全称 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012947 | 成立日期 | 2021-08-04 |
| 基金总份额(亿份) | 6.04亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.48亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李泉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金为纯债债券型基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 封闭期投资策略 资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||