兴证全球恒利一年定开债券
(012948)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：13.92%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：翟秀华 邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0698 | 1.1356 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0696 | 1.1354 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0692 | 1.1350 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0688 | 1.1346 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0689 | 1.1347 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0693 | 1.1351 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0694 | 1.1352 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0692 | 1.1350 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0699 | 1.1357 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0702 | 1.1360 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒利一年定开债券 | 0.05% | 0.03% | -0.52% | 0.41% | 2.49% | 0.38% |
| 同类型排名 | 1918/7089 | 2801/7089 | 5720/7089 | 5478/7089 | 2753/7089 | 4620/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
翟秀华 上任时间：2021-09-10
翟秀华女士:1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全兴 展开∨ 收起∧
邓娟 上任时间：2022-02-28
邓娟女士:中国国籍,硕士研究生,2015年6月加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、交易员 、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-19 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 |
| 2024-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-28 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |