华泰柏瑞恒利混合C
(012954)公募混合型
1.1864
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.2099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：21.08%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：何子建 董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023500 | 2024-10-11 |