嘉实60天滚动持有短债A
(012957)公募债券型
1.1154
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：李曈 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实60天滚动持有短债A | 基金全称 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012957 | 成立日期 | 2021-08-25 |
| 基金总份额(亿份) | 14.45亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 25.97亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李曈 韩昭 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | ||