平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)公募FOF
+添加自选
0.9424 -0.14%-0.0013
单位净值 [2025-09-25]
0.9424
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.85%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：3.38%
  • 最近两年：0.88%
  • 最近三年：-6.78%
  • 成立以来：-5.76%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 10.89% 633.40 742.47 0.00 (-0.71%)
2 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 9.85% 604.86 671.45 -2.99 (-0.64%)
3 003417 中加丰泽纯债债券A 8.73% 540.00 595.24 -84.38 (-1.83%)
4 009289 富国长江经济带纯债债券A 8.45% 532.09 576.31 0.00 (-0.51%)
5 004027 广发景源纯债A 7.45% 459.22 508.17 0.00 (-0.44%)
6 000402 工银纯债债券A 6.83% 393.30 465.90 -6.67 (-0.42%)
7 000753 华宝量化对冲混合A 6.32% 371.96 430.70 新增
8 013860 宝盈品质甄选混合C 5.86% 300.89 399.28 0.00 (-0.22%)
9 007347 永赢昌利债券A 5.43% 332.83 370.11 0.00 (-0.24%)
10 518880 华安黄金易ETF 4.94% 56.87 337.13 35.19 (2.42%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519137 海富通瑞福债券A 10.18% 633.40 726.39 0.00 (-0.76%)
2 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 9.21% 601.87 657.12 -185.35 (-3.29%)
3 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 8.31% 56.44 592.68 37.33 (4.46%)
4 009289 富国长江经济带纯债债券A 7.94% 532.09 566.68 0.00 (-0.58%)
5 518880 华安黄金易ETF 7.36% 92.06 525.39 0.00 (-1.03%)
6 004027 广发景源纯债A 7.01% 459.22 499.86 新增
7 003417 中加丰泽纯债债券A 6.90% 455.62 492.16 新增
8 000402 工银纯债债券A 6.41% 386.63 457.38 240.00 (3.18%)
9 013860 宝盈品质甄选混合C 5.64% 300.89 402.59 68.00 (0.08%)
10 007347 永赢昌利债券A 5.19% 332.83 370.51 0.00 (-0.38%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 12.77% 93.77 983.55 新增
2 000402 工银纯债债券A 9.59% 626.63 739.05 43.01 (-0.10%)
3 519137 海富通瑞福债券A 9.42% 633.40 725.75 0.00 (-0.82%)
4 009289 富国长江经济带纯债债券A 7.36% 532.09 566.99 0.00 (-0.65%)
5 519723 交银双轮动债券A/B 6.76% 476.87 520.89 -3.92 (-0.58%)
6 518880 华安黄金易ETF 6.33% 92.06 487.64 -0.16 (-0.68%)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 5.92% 416.53 456.39 -6.18 (-0.52%)
8 013860 宝盈品质甄选混合C 5.72% 368.89 440.78 0.00 (-0.56%)
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 5.62% 173.73 433.11 新增
10 007347 永赢昌利债券A 4.81% 332.83 370.51 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000402 工银纯债债券A 9.49% 669.64 790.44 0.00 (-0.89%)
2 511360 海富通中证短融ETF 9.30% 7.08 774.43 -5.60 (-7.53%)
3 519137 海富通瑞福债券A 8.60% 633.40 716.69 新增
4 003376 广发中债7-10年国开债指数A 7.62% 513.24 634.73 0.00 (-0.82%)
5 009289 富国长江经济带纯债债券A 6.71% 532.09 559.23 0.00 (-0.63%)
6 519723 交银双轮动债券A/B 6.18% 472.95 515.23 新增
7 518880 华安黄金易ETF 5.65% 91.90 471.08 -91.21 (-5.61%)
8 008791 招商安华债券A 5.59% 406.15 465.97 700.00 (8.25%)
9 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 5.40% 410.35 450.11 -2.02 (-0.52%)
10 013860 宝盈品质甄选混合C 5.16% 368.89 430.05 新增
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