招商创业板大盘ETF联接A
(012961)公募股票型指数型ETF联接
0.9182
0.13%+0.0012
单位净值 [2023-03-29]
0.9182
累计净值 [2023-03-29]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：-8.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.18%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.86% | 5.71% | 0.00 | 2.06% | 2.01% |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.14% | 4.43% | 0.01 | 15.36% | 13.25% | 0.00 | 0.34% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 4.88% | 4.66% | 0.00 | 6.02% | 5.75% | 0.00 | 6.12% | 5.84% | 0.00 | 2.16% | 2.06% |