招商创业板大盘ETF联接C
(012962)公募股票型指数型ETF联接
0.9123
0.13%+0.0012
单位净值 [2023-03-29]
0.9123
累计净值 [2023-03-29]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：-8.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.77%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 94.67% | 0.00 | 383.75 | 0.00 (0.45%) | |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 95.12% | 0.00 | 340.09 | 0.00 (-9.56%) | |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 85.56% | 0.00 | 260.12 | 0.00 (新增) | |