招商稳健平衡混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	5.87%	8.10	579.12	8.41%	0.00 (新增)
2	01109	华润置地	5.49%	22.35	542.16	7.87%	0.00 (新增)
3	01336	新华保险	4.43%	11.22	437.42	6.35%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	3.89%	20.65	384.17	5.58%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	3.73%	13.20	368.02	5.34%	0.00 (新增)
6	600988	赤峰黄金	3.49%	13.83	344.09	5.00%	0.00 (新增)
7	01787	山东黄金	3.35%	13.32	331.13	4.81%	0.00 (新增)
8	600276	恒瑞医药	3.08%	5.86	304.13	4.42%	0.00 (新增)
9	601336	新华保险	3.02%	5.10	298.35	4.33%	0.00 (新增)
10	000975	山金国际	2.65%	13.82	261.75	3.80%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	5.87%	8.10	579.12	8.41%	0.00 (新增)
2	01109	华润置地	5.49%	22.35	542.16	7.87%	0.00 (新增)
3	01336	新华保险	4.43%	11.22	437.42	6.35%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	3.89%	20.65	384.17	5.58%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	3.73%	13.20	368.02	5.34%	0.00 (新增)
6	600988	赤峰黄金	3.49%	13.83	344.09	5.00%	0.00 (新增)
7	01787	山东黄金	3.35%	13.32	331.13	4.81%	0.00 (新增)
8	600276	恒瑞医药	3.08%	5.86	304.13	4.42%	0.00 (新增)
9	601336	新华保险	3.02%	5.10	298.35	4.33%	0.00 (新增)
10	000975	山金国际	2.65%	13.82	261.75	3.80%	0.00 (新增)
11	002202	金风科技	2.51%	24.20	248.05	3.60%	---
12	02208	金风科技	1.61%	23.40	159.41	2.31%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.32%	28.00	666.65	10.54%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	6.62%	46.95	602.24	9.52%	0.00 (0.00%)
3	01818	招金矿业	4.94%	31.50	449.99	7.12%	1.35 (4.48%)
4	600048	保利发展	4.47%	49.25	406.81	6.43%	0.00 (0.00%)
5	01787	山东黄金	4.36%	23.23	396.51	6.27%	23.23 (100.00%)
6	600988	赤峰黄金	3.66%	14.56	333.42	5.27%	14.56 (100.00%)
7	01801	信达生物	3.54%	7.50	322.53	5.10%	7.50 (100.00%)
8	000975	山金国际	3.23%	15.32	294.14	4.65%	15.32 (100.00%)
9	600276	恒瑞医药	3.17%	5.86	288.31	4.56%	5.86 (100.00%)
10	00123	越秀地产	2.99%	55.80	272.40	4.31%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.32%	28.00	666.65	10.54%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	6.62%	46.95	602.24	9.52%	0.00 (0.00%)
3	01818	招金矿业	4.94%	31.50	449.99	7.12%	1.35 (4.48%)
4	600048	保利发展	4.47%	49.25	406.81	6.43%	0.00 (0.00%)
5	01787	山东黄金	4.36%	23.23	396.51	6.27%	23.23 (100.00%)
6	600988	赤峰黄金	3.66%	14.56	333.42	5.27%	14.56 (100.00%)
7	01801	信达生物	3.54%	7.50	322.53	5.10%	7.50 (100.00%)
8	000975	山金国际	3.23%	15.32	294.14	4.65%	15.32 (100.00%)
9	600276	恒瑞医药	3.17%	5.86	288.31	4.56%	5.86 (100.00%)
10	00123	越秀地产	2.99%	55.80	272.40	4.31%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.97%	28.00	584.70	10.03%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	6.43%	46.95	539.12	9.25%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	5.20%	49.25	436.36	7.48%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	4.87%	63.68	408.19	7.00%	0.00 (0.00%)
5	601398	工商银行	4.22%	51.19	354.23	6.08%	51.19 (100.00%)
6	01818	招金矿业	3.65%	30.15	306.00	5.25%	8.50 (39.26%)
7	600026	中远海能	3.62%	26.21	304.04	5.21%	0.00 (0.00%)
8	002966	苏州银行	3.24%	33.47	271.44	4.66%	33.47 (100.00%)
9	00123	越秀地产	3.14%	55.80	263.02	4.51%	0.00 (0.00%)
10	001979	招商蛇口	1.99%	16.28	166.71	2.86%	16.28 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.97%	28.00	584.70	10.03%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	6.43%	46.95	539.12	9.25%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利发展	5.20%	49.25	436.36	7.48%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	4.87%	63.68	408.19	7.00%	0.00 (0.00%)
5	601398	工商银行	4.22%	51.19	354.23	6.08%	51.19 (100.00%)
6	01818	招金矿业	3.65%	30.15	306.00	5.25%	8.50 (39.26%)
7	600026	中远海能	3.62%	26.21	304.04	5.21%	0.00 (0.00%)
8	002966	苏州银行	3.24%	33.47	271.44	4.66%	33.47 (100.00%)
9	00123	越秀地产	3.14%	55.80	263.02	4.51%	0.00 (0.00%)
10	001979	招商蛇口	1.99%	16.28	166.71	2.86%	16.28 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.54%	28.00	723.42	9.56%	-14.15 (-33.57%)
2	00688	中国海外发展	6.09%	46.95	674.04	8.91%	-13.70 (-22.59%)
3	600048	保利发展	4.91%	49.25	543.23	7.18%	-8.03 (-14.02%)
4	03690	美团-W	4.68%	3.34	518.06	6.85%	-2.96 (-46.98%)
5	601872	招商轮船	4.63%	63.68	511.99	6.77%	-14.79 (-18.85%)
6	600026	中远海能	3.76%	26.21	415.43	5.49%	-6.11 (-18.90%)
7	002439	启明星辰	2.96%	19.03	327.13	4.32%	-8.02 (-29.65%)
8	00123	越秀地产	2.89%	55.80	320.03	4.23%	-9.70 (-14.81%)
9	01818	招金矿业	2.43%	21.65	269.04	3.56%	-2.20 (-9.22%)
10	00960	龙湖集团	2.05%	16.70	226.50	2.99%	-4.85 (-22.51%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.54%	28.00	723.42	9.56%	-14.15 (-33.57%)
2	00688	中国海外发展	6.09%	46.95	674.04	8.91%	-13.70 (-22.59%)
3	600048	保利发展	4.91%	49.25	543.23	7.18%	-8.03 (-14.02%)
4	03690	美团-W	4.68%	3.34	518.06	6.85%	-2.96 (-46.98%)
5	601872	招商轮船	4.63%	63.68	511.99	6.77%	-14.79 (-18.85%)
6	600026	中远海能	3.76%	26.21	415.43	5.49%	-6.11 (-18.90%)
7	002439	启明星辰	2.96%	19.03	327.13	4.32%	-8.02 (-29.65%)
8	00123	越秀地产	2.89%	55.80	320.03	4.23%	-9.70 (-14.81%)
9	01818	招金矿业	2.43%	21.65	269.04	3.56%	-2.20 (-9.22%)
10	00960	龙湖集团	2.05%	16.70	226.50	2.99%	-4.85 (-22.51%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.71%	42.15	1021.36	9.97%	新增
2	01109	华润置地	6.71%	42.15	1021.36	9.97%	0.00 (新增)
3	00688	中国海外发展	4.92%	60.65	749.49	7.31%	新增
4	00688	中国海外发展	4.92%	60.65	749.49	7.31%	0.00 (新增)
5	601872	招商轮船	4.35%	78.47	663.07	6.47%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.19%	6.30	638.81	6.23%	新增
7	03690	美团-W	4.19%	6.30	638.81	6.23%	0.00 (新增)
8	600026	中远海能	3.31%	32.32	504.52	4.92%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	3.29%	57.28	501.77	4.90%	39.03 (68.14%)
10	002439	启明星辰	3.06%	27.05	466.88	4.56%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.71%	42.15	1021.36	9.97%	新增
2	01109	华润置地	6.71%	42.15	1021.36	9.97%	0.00 (新增)
3	00688	中国海外发展	4.92%	60.65	749.49	7.31%	新增
4	00688	中国海外发展	4.92%	60.65	749.49	7.31%	0.00 (新增)
5	601872	招商轮船	4.35%	78.47	663.07	6.47%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.19%	6.30	638.81	6.23%	新增
7	03690	美团-W	4.19%	6.30	638.81	6.23%	0.00 (新增)
8	600026	中远海能	3.31%	32.32	504.52	4.92%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	3.29%	57.28	501.77	4.90%	39.03 (68.14%)
10	002439	启明星辰	3.06%	27.05	466.88	4.56%	新增
11	601975	招商南油	2.59%	110.07	395.15	3.86%	---
12	600256	广汇能源	2.39%	54.33	364.01	3.55%	---
13	00123	越秀地产	2.00%	65.50	304.88	2.98%	---
14	00123	越秀地产	2.00%	65.50	304.88	2.98%	---
15	01818	招金矿业	1.87%	23.85	285.15	2.78%	---
16	00960	龙湖集团	1.38%	21.55	210.84	2.06%	---
17	01024	快手-W	1.36%	4.91	206.81	2.02%	---
18	688029	南微医学	1.34%	3.31	204.05	1.99%	---
19	01138	中远海能	1.31%	21.60	199.90	1.95%	---
20	603801	志邦家居	1.19%	13.86	181.29	1.77%	---
21	00762	中国联通	0.98%	22.80	149.20	1.46%	---
22	600031	三一重工	0.98%	9.06	149.49	1.46%	---
23	600406	国电南瑞	0.98%	6.00	149.76	1.46%	---
24	603208	江山欧派	0.97%	7.69	147.19	1.44%	---
25	001979	招商蛇口	0.94%	16.28	143.10	1.40%	---
26	01336	新华保险	0.93%	10.46	142.24	1.39%	---
27	688016	心脉医疗	0.90%	1.40	137.30	1.34%	---
28	01164	中广核矿业	0.88%	56.50	134.59	1.31%	---
29	300253	卫宁健康	0.81%	21.00	123.90	1.21%	---
30	600584	长电科技	0.72%	3.46	109.72	1.07%	---
31	601233	桐昆股份	0.69%	6.63	105.81	1.03%	---
32	600765	中航重机	0.60%	4.49	91.60	0.89%	---
33	600309	万华化学	0.57%	1.08	87.33	0.85%	---
34	600276	恒瑞医药	0.55%	2.18	83.84	0.82%	---
35	600522	中天科技	0.54%	5.18	82.10	0.80%	---
36	603899	晨光股份	0.51%	2.48	77.57	0.76%	---
37	00700	腾讯控股	0.49%	0.22	74.77	0.73%	---
38	09868	小鹏汽车-W	0.46%	2.60	70.12	0.68%	---
39	002966	苏州银行	0.43%	8.77	65.78	0.64%	---
40	603806	福斯特	0.41%	4.26	62.56	0.61%	---
41	02282	美高梅中国	0.39%	5.40	59.93	0.58%	---
42	00520	呷哺呷哺	0.39%	47.45	59.33	0.58%	---
43	688232	新点软件	0.39%	3.02	59.47	0.58%	---
44	601117	中国化学	0.38%	7.01	57.76	0.56%	---
45	601318	中国平安	0.37%	1.35	55.84	0.54%	---
46	000333	美的集团	0.36%	0.86	55.47	0.54%	---
47	002833	弘亚数控	0.35%	2.89	52.71	0.51%	---
48	601877	正泰电器	0.35%	2.79	53.18	0.52%	---
49	002508	老板电器	0.32%	2.19	48.40	0.47%	---
50	01128	永利澳门	0.26%	6.72	39.25	0.38%	---
51	603757	大元泵业	0.24%	1.91	36.48	0.36%	---
52	002493	荣盛石化	0.24%	3.82	36.90	0.36%	---
53	603995	甬金股份	0.21%	1.84	32.24	0.31%	---
54	002271	东方雨虹	0.21%	2.64	32.58	0.32%	---
55	000682	东方电子	0.20%	2.74	30.25	0.30%	---
56	002605	姚记科技	0.18%	1.38	28.18	0.27%	---
57	300451	创业慧康	0.17%	7.37	25.50	0.25%	---
58	002714	牧原股份	0.17%	0.59	25.72	0.25%	---
59	600019	宝钢股份	0.17%	3.97	26.40	0.26%	---
60	603901	永创智能	0.17%	3.58	25.38	0.25%	---
61	002597	金禾实业	0.16%	1.22	24.27	0.24%	---
62	000932	华菱钢铁	0.16%	5.40	23.92	0.23%	---
63	688212	澳华内镜	0.15%	0.57	22.76	0.22%	---
64	603678	火炬电子	0.14%	0.87	21.48	0.21%	---
65	00027	银河娱乐	0.13%	0.60	19.93	0.19%	---
66	01928	金沙中国有限公司	0.13%	1.36	20.21	0.20%	---
67	688151	华强科技	0.12%	1.52	18.87	0.18%	---
68	300726	宏达电子	0.12%	0.78	17.78	0.17%	---
69	300750	宁德时代	0.12%	0.10	18.00	0.18%	---
70	02186	绿叶制药	0.11%	6.80	16.76	0.16%	---
71	002311	海大集团	0.11%	0.35	16.47	0.16%	---
72	605123	派克新材	0.10%	0.27	15.17	0.15%	---
73	600188	兖矿能源	0.10%	0.68	15.34	0.15%	---
74	603008	喜临门	0.08%	0.67	11.61	0.11%	---
75	002415	海康威视	0.06%	0.30	9.27	0.09%	---
76	06600	赛生药业	0.06%	0.55	9.40	0.09%	---
77	000811	冰轮环境	0.06%	0.96	9.26	0.09%	---
78	603267	鸿远电子	0.05%	0.24	8.18	0.08%	---
79	600782	新钢股份	0.04%	1.77	5.87	0.06%	---
80	688247	宣泰医药	0.03%	0.49	4.01	0.04%	---
81	688403	汇成股份	0.03%	0.52	4.39	0.04%	---
82	688432	有研硅	0.03%	0.50	4.82	0.05%	---
83	01171	兖矿能源	0.02%	0.26	2.65	0.03%	---
84	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	6.36%	78.47	624.62	9.62%	-11.72 (-14.94%)
2	600026	中远海能	5.54%	32.32	543.95	8.38%	0.00 (0.00%)
3	600256	广汇能源	5.52%	72.89	542.30	8.35%	-20.61 (-28.28%)
4	600188	兖矿能源	3.04%	12.54	298.45	4.60%	-4.81 (-38.34%)
5	600048	保利发展	1.70%	18.25	166.62	2.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	6.36%	78.47	624.62	9.62%	-11.72 (-14.94%)
2	600026	中远海能	5.54%	32.32	543.95	8.38%	0.00 (0.00%)
3	600256	广汇能源	5.52%	72.89	542.30	8.35%	-20.61 (-28.28%)
4	600188	兖矿能源	3.04%	12.54	298.45	4.60%	-4.81 (-38.34%)
5	600048	保利发展	1.70%	18.25	166.62	2.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	6.64%	93.50	667.59	11.10%	-2.42 (-2.59%)
2	01171	兖矿能源	5.94%	44.40	597.10	9.93%	新增
3	000983	山西焦煤	5.39%	54.85	541.92	9.01%	-1.41 (-2.57%)
4	601872	招商轮船	5.28%	90.19	530.32	8.82%	-2.28 (-2.53%)
5	601975	招商南油	4.28%	153.73	430.44	7.16%	-4.00 (-2.60%)
6	600026	中远海能	3.94%	32.32	395.60	6.58%	-0.80 (-2.48%)
7	601666	平煤股份	3.90%	33.90	391.88	6.52%	-55.99 (-165.16%)
8	600188	兖矿能源	3.42%	17.36	343.80	5.72%	-3.15 (-18.15%)
9	03690	美团-W	2.79%	3.78	280.55	4.66%	新增
10	601225	陕西煤业	2.78%	13.38	279.51	4.65%	-5.08 (-37.97%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	6.64%	93.50	667.59	11.10%	-2.42 (-2.59%)
2	01171	兖矿能源	5.94%	44.40	597.10	9.93%	新增
3	000983	山西焦煤	5.39%	54.85	541.92	9.01%	-1.41 (-2.57%)
4	601872	招商轮船	5.28%	90.19	530.32	8.82%	-2.28 (-2.53%)
5	601975	招商南油	4.28%	153.73	430.44	7.16%	-4.00 (-2.60%)
6	600026	中远海能	3.94%	32.32	395.60	6.58%	-0.80 (-2.48%)
7	601666	平煤股份	3.90%	33.90	391.88	6.52%	-55.99 (-165.16%)
8	600188	兖矿能源	3.42%	17.36	343.80	5.72%	-3.15 (-18.15%)
9	03690	美团-W	2.79%	3.78	280.55	4.66%	新增
10	601225	陕西煤业	2.78%	13.38	279.51	4.65%	-5.08 (-37.97%)
11	00960	龙湖集团	2.43%	21.55	244.11	4.06%	---
12	600985	淮北矿业	1.95%	11.76	195.57	3.25%	---
13	00688	中国海外发展	1.88%	15.15	188.91	3.14%	---
14	600048	保利发展	1.80%	18.25	180.68	3.00%	---
15	01109	华润置地	1.62%	6.40	162.39	2.70%	---
16	001979	招商蛇口	1.54%	16.28	155.15	2.58%	---
17	01138	中远海能	1.44%	21.60	144.26	2.40%	---
18	00762	中国联通	1.01%	22.80	101.24	1.68%	---
19	00123	越秀地产	0.52%	9.00	51.87	0.86%	---
20	688212	澳华内镜	0.35%	0.57	35.28	0.59%	---
21	600583	海油工程	0.20%	3.45	20.49	0.34%	---
22	002311	海大集团	0.16%	0.35	15.72	0.26%	---
23	002415	海康威视	0.10%	0.30	10.42	0.17%	---
24	688478	晶升股份	0.09%	0.17	8.76	0.15%	---
25	600782	新钢股份	0.06%	1.77	6.17	0.10%	---
26	688432	有研硅	0.06%	0.50	6.14	0.10%	---
27	688403	汇成股份	0.05%	0.52	5.46	0.09%	---
28	688247	宣泰医药	0.05%	0.49	5.36	0.09%	---
29	688132	邦彦技术	0.04%	0.17	3.55	0.06%	---
30	601133	柏诚股份	0.02%	0.17	2.17	0.04%	---
31	001300	三柏硕	0.02%	0.08	1.55	0.03%	---
32	603172	万丰股份	0.02%	0.11	1.87	0.03%	---
33	603137	恒尚节能	0.02%	0.13	2.49	0.04%	---
34	603125	常青科技	0.02%	0.05	1.60	0.03%	---
35	688593	新相微	0.01%	0.04	0.52	0.01%	---
36	001278	一彬科技	0.01%	0.05	1.23	0.02%	---
37	688562	航天软件	0.01%	0.03	0.70	0.01%	---
38	688523	航天环宇	0.01%	0.02	0.56	0.01%	---
39	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
40	688570	天玛智控	0.00%	0.02	0.45	0.01%	---
41	688512	慧智微	0.00%	0.02	0.44	0.01%	---
42	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.43	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	7.96%	89.89	926.77	11.39%	0.00 (新增)
2	600256	广汇能源	6.29%	95.92	732.83	9.00%	0.00 (新增)
3	601872	招商轮船	5.10%	92.47	594.58	7.30%	0.00 (新增)
4	000983	山西焦煤	4.86%	56.26	565.98	6.95%	0.00 (新增)
5	601975	招商南油	4.47%	157.73	520.51	6.39%	0.00 (新增)
6	600026	中远海能	3.84%	33.12	447.78	5.50%	0.00 (新增)
7	600188	兖矿能源	3.56%	20.50	415.23	5.10%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	2.93%	18.46	340.77	4.19%	0.00 (新增)
9	600985	淮北矿业	2.40%	20.04	279.56	3.43%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	7.96%	89.89	926.77	11.39%	0.00 (新增)
2	600256	广汇能源	6.29%	95.92	732.83	9.00%	0.00 (新增)
3	601872	招商轮船	5.10%	92.47	594.58	7.30%	0.00 (新增)
4	000983	山西焦煤	4.86%	56.26	565.98	6.95%	0.00 (新增)
5	601975	招商南油	4.47%	157.73	520.51	6.39%	0.00 (新增)
6	600026	中远海能	3.84%	33.12	447.78	5.50%	0.00 (新增)
7	600188	兖矿能源	3.56%	20.50	415.23	5.10%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	2.93%	18.46	340.77	4.19%	0.00 (新增)
9	600985	淮北矿业	2.40%	20.04	279.56	3.43%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.06%	36.40	753.42	8.80%	新增
2	601666	平煤股份	5.45%	89.89	677.77	7.91%	-4.61 (-5.13%)
3	600256	广汇能源	5.29%	95.92	658.01	7.68%	-4.92 (-5.13%)
4	000983	山西焦煤	5.27%	72.05	655.65	7.66%	-16.18 (-22.46%)
5	00883	中国海洋石油	4.93%	59.40	613.37	7.16%	新增
6	601872	招商轮船	4.31%	92.47	535.40	6.25%	4.07 (4.40%)
7	601225	陕西煤业	3.65%	24.92	453.30	5.29%	-1.27 (-5.10%)
8	601975	招商南油	3.63%	157.73	451.11	5.27%	-8.12 (-5.15%)
9	600026	中远海能	3.37%	33.12	418.64	4.89%	-6.59 (-19.90%)
10	600188	兖矿能源	3.29%	13.67	409.01	4.78%	-3.00 (-21.95%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.06%	36.40	753.42	8.80%	新增
2	601666	平煤股份	5.45%	89.89	677.77	7.91%	-4.61 (-5.13%)
3	600256	广汇能源	5.29%	95.92	658.01	7.68%	-4.92 (-5.13%)
4	000983	山西焦煤	5.27%	72.05	655.65	7.66%	-16.18 (-22.46%)
5	00883	中国海洋石油	4.93%	59.40	613.37	7.16%	新增
6	601872	招商轮船	4.31%	92.47	535.40	6.25%	4.07 (4.40%)
7	601225	陕西煤业	3.65%	24.92	453.30	5.29%	-1.27 (-5.10%)
8	601975	招商南油	3.63%	157.73	451.11	5.27%	-8.12 (-5.15%)
9	600026	中远海能	3.37%	33.12	418.64	4.89%	-6.59 (-19.90%)
10	600188	兖矿能源	3.29%	13.67	409.01	4.78%	-3.00 (-21.95%)
11	600985	淮北矿业	2.71%	29.21	336.50	3.93%	---
12	600395	盘江股份	2.33%	41.66	289.54	3.38%	---
13	03690	美团-W	2.24%	2.47	278.51	3.25%	---
14	01138	中远海能	1.97%	33.80	244.94	2.86%	---
15	00688	中国海外发展	1.92%	15.15	238.57	2.79%	---
16	601001	晋控煤业	1.79%	23.79	222.67	2.60%	---
17	600048	保利发展	1.75%	16.74	218.12	2.55%	---
18	001979	招商蛇口	1.54%	14.73	191.93	2.24%	---
19	00960	龙湖集团	1.52%	10.75	188.71	2.20%	---
20	01109	华润置地	1.48%	6.00	183.66	2.14%	---
21	00762	中国联通	0.88%	22.80	108.89	1.27%	---
22	000519	中兵红箭	0.70%	4.83	87.37	1.02%	---
23	00123	越秀地产	0.61%	9.00	75.59	0.88%	---
24	688029	南微医学	0.59%	0.90	73.24	0.86%	---
25	688212	澳华内镜	0.31%	0.57	38.62	0.45%	---
26	002311	海大集团	0.20%	0.52	24.36	0.28%	---
27	00728	中国电信	0.19%	6.80	23.51	0.27%	---
28	301071	力量钻石	0.17%	0.49	21.38	0.25%	---
29	688361	中科飞测	0.09%	0.14	11.05	0.13%	---
30	002415	海康威视	0.08%	0.30	9.93	0.12%	---
31	688432	有研硅	0.06%	0.50	7.80	0.09%	---
32	688478	晶升股份	0.06%	0.17	7.92	0.09%	---
33	688247	宣泰医药	0.05%	0.49	6.23	0.07%	---
34	688146	中船特气	0.05%	0.14	5.98	0.07%	---
35	688352	颀中科技	0.05%	0.44	5.81	0.07%	---
36	688403	汇成股份	0.05%	0.52	6.33	0.07%	---
37	600782	新钢股份	0.05%	1.80	6.67	0.08%	---
38	688132	邦彦技术	0.04%	0.17	4.50	0.05%	---
39	601061	中信金属	0.03%	0.48	4.19	0.05%	---
40	603137	恒尚节能	0.02%	0.13	2.43	0.03%	---
41	601133	柏诚股份	0.02%	0.17	2.42	0.03%	---
42	001278	一彬科技	0.01%	0.05	1.12	0.01%	---
43	688562	航天软件	0.01%	0.03	0.65	0.01%	---
44	603125	常青科技	0.01%	0.05	1.49	0.02%	---
45	603172	万丰股份	0.01%	0.11	1.84	0.02%	---
46	688249	晶合集成	0.01%	0.09	1.63	0.02%	---
47	001300	三柏硕	0.01%	0.08	0.97	0.01%	---
48	688593	新相微	0.00%	0.04	0.52	0.01%	---
49	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.43	0.01%	---
50	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
51	688512	慧智微	0.00%	0.02	0.43	0.01%	---
52	688523	航天环宇	0.00%	0.02	0.49	0.01%	---
53	688535	华海诚科	0.00%	0.01	0.48	0.01%	---
54	688570	天玛智控	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	6.41%	94.50	979.97	9.19%	0.00 (新增)
2	000983	山西焦煤	6.35%	88.23	969.65	9.10%	0.00 (新增)
3	600256	广汇能源	6.10%	100.84	932.77	8.75%	0.00 (新增)
4	601872	招商轮船	4.06%	88.40	619.68	5.81%	0.00 (新增)
5	601975	招商南油	4.04%	165.85	616.96	5.79%	0.00 (新增)
6	600188	兖矿能源	3.88%	16.67	592.95	5.56%	0.00 (新增)
7	600026	中远海能	3.52%	39.71	537.67	5.04%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	3.49%	26.19	532.71	5.00%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	3.28%	17.81	501.71	4.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	6.41%	94.50	979.97	9.19%	0.00 (新增)
2	000983	山西焦煤	6.35%	88.23	969.65	9.10%	0.00 (新增)
3	600256	广汇能源	6.10%	100.84	932.77	8.75%	0.00 (新增)
4	601872	招商轮船	4.06%	88.40	619.68	5.81%	0.00 (新增)
5	601975	招商南油	4.04%	165.85	616.96	5.79%	0.00 (新增)
6	600188	兖矿能源	3.88%	16.67	592.95	5.56%	0.00 (新增)
7	600026	中远海能	3.52%	39.71	537.67	5.04%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	3.49%	26.19	532.71	5.00%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	3.28%	17.81	501.71	4.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	4.58%	116.46	1258.93	7.39%	51.68 (44.38%)
2	000983	山西焦煤	4.10%	96.85	1128.30	6.63%	71.91 (74.25%)
3	600188	兖矿能源	3.78%	30.94	1038.97	6.10%	7.70 (24.89%)
4	601975	招商南油	3.63%	253.28	997.92	5.86%	新增
5	600395	盘江股份	3.45%	141.03	947.72	5.56%	35.29 (25.02%)
6	601088	中国神华	3.42%	34.01	939.36	5.52%	3.17 (9.32%)
7	601225	陕西煤业	3.38%	50.03	929.56	5.46%	9.49 (18.97%)
8	600026	中远海能	3.22%	73.43	884.83	5.20%	新增
9	601872	招商轮船	3.10%	152.42	852.03	5.00%	新增
10	03690	美团-W	3.08%	5.42	845.81	4.97%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	4.58%	116.46	1258.93	7.39%	51.68 (44.38%)
2	000983	山西焦煤	4.10%	96.85	1128.30	6.63%	71.91 (74.25%)
3	600188	兖矿能源	3.78%	30.94	1038.97	6.10%	7.70 (24.89%)
4	601975	招商南油	3.63%	253.28	997.92	5.86%	新增
5	600395	盘江股份	3.45%	141.03	947.72	5.56%	35.29 (25.02%)
6	601088	中国神华	3.42%	34.01	939.36	5.52%	3.17 (9.32%)
7	601225	陕西煤业	3.38%	50.03	929.56	5.46%	9.49 (18.97%)
8	600026	中远海能	3.22%	73.43	884.83	5.20%	新增
9	601872	招商轮船	3.10%	152.42	852.03	5.00%	新增
10	03690	美团-W	3.08%	5.42	845.81	4.97%	新增
11	01171	兖矿能源	2.95%	38.20	812.13	4.77%	---
12	600256	广汇能源	2.86%	87.15	786.09	4.62%	---
13	600985	淮北矿业	2.73%	58.71	751.49	4.41%	---
14	601898	中煤能源	2.47%	78.83	679.51	3.99%	---
15	00883	中国海洋石油	1.93%	59.40	529.54	3.11%	---
16	601001	晋控煤业	1.86%	42.83	512.25	3.01%	---
17	600919	江苏银行	1.72%	64.78	472.25	2.77%	---
18	01138	中远海能	1.67%	86.00	459.39	2.70%	---
19	000519	中兵红箭	1.22%	17.02	334.27	1.96%	---
20	01072	东方电气	1.02%	23.56	279.48	1.64%	---
21	000703	恒逸石化	0.90%	35.04	246.33	1.45%	---
22	300179	四方达	0.78%	17.25	213.21	1.25%	---
23	600428	中远海特	0.47%	21.67	129.15	0.76%	---
24	002543	万和电气	0.42%	13.48	114.85	0.67%	---
25	603757	大元泵业	0.38%	5.46	105.32	0.62%	---
26	600487	亨通光电	0.38%	6.91	104.06	0.61%	---
27	601869	长飞光纤	0.34%	2.88	93.97	0.55%	---
28	600522	中天科技	0.33%	5.67	91.57	0.54%	---
29	600172	黄河旋风	0.32%	18.11	87.65	0.51%	---
30	601933	永辉超市	0.20%	15.00	54.75	0.32%	---
31	02331	李宁	0.19%	0.85	51.44	0.30%	---
32	603366	日出东方	0.18%	8.27	49.95	0.29%	---
33	00168	青岛啤酒股份	0.15%	0.60	41.32	0.24%	---
34	301071	力量钻石	0.13%	0.30	35.74	0.21%	---
35	688080	映翰通	0.09%	0.62	25.42	0.15%	---
36	600875	东方电气	0.09%	1.19	25.01	0.15%	---
37	603518	锦泓集团	0.06%	2.40	16.08	0.09%	---
38	600782	新钢股份	0.05%	3.42	13.98	0.08%	---
39	688310	迈得医疗	0.05%	0.50	12.43	0.07%	---
40	002415	海康威视	0.05%	0.37	12.83	0.08%	---
41	688401	路维光电	0.04%	0.24	9.86	0.06%	---
42	688351	微电生理	0.03%	0.32	8.02	0.05%	---
43	688247	宣泰医药	0.03%	0.51	7.73	0.05%	---
44	688432	有研硅	0.02%	0.50	5.59	0.03%	---
45	688403	汇成股份	0.02%	0.54	5.51	0.03%	---
46	688292	浩瀚深度	0.02%	0.29	4.24	0.02%	---
47	688143	长盈通	0.02%	0.09	4.13	0.02%	---
48	06869	长飞光纤光缆	0.02%	0.55	6.83	0.04%	---
49	603057	紫燕食品	0.01%	0.05	1.73	0.01%	---
50	688236	春立医疗	0.01%	0.16	3.72	0.02%	---
51	688132	邦彦技术	0.01%	0.17	3.77	0.02%	---
52	001300	三柏硕	0.00%	0.08	1.18	0.01%	---
53	001299	美能能源	0.00%	0.06	1.16	0.01%	---
54	603151	邦基科技	0.00%	0.05	1.13	0.01%	---
55	603182	嘉华股份	0.00%	0.05	0.98	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	8.35%	23.24	1165.95	12.65%	-2.45 (-10.54%)
2	601088	中国神华	6.99%	30.84	975.78	10.59%	0.00 (0.00%)
3	601225	陕西煤业	6.61%	40.54	923.10	10.02%	0.00 (0.00%)
4	600395	盘江股份	6.42%	105.74	896.67	9.73%	0.00 (0.00%)
5	601666	平煤股份	6.33%	64.78	883.60	9.59%	0.00 (0.00%)
6	600919	江苏银行	5.51%	103.34	768.85	8.34%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	2.87%	47.00	400.01	4.34%	-22.20 (-47.23%)
8	000519	中兵红箭	2.73%	17.02	380.40	4.13%	新增
9	000983	山西焦煤	2.68%	24.94	373.60	4.05%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	1.94%	35.04	270.16	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	8.35%	23.24	1165.95	12.65%	-2.45 (-10.54%)
2	601088	中国神华	6.99%	30.84	975.78	10.59%	0.00 (0.00%)
3	601225	陕西煤业	6.61%	40.54	923.10	10.02%	0.00 (0.00%)
4	600395	盘江股份	6.42%	105.74	896.67	9.73%	0.00 (0.00%)
5	601666	平煤股份	6.33%	64.78	883.60	9.59%	0.00 (0.00%)
6	600919	江苏银行	5.51%	103.34	768.85	8.34%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	2.87%	47.00	400.01	4.34%	-22.20 (-47.23%)
8	000519	中兵红箭	2.73%	17.02	380.40	4.13%	新增
9	000983	山西焦煤	2.68%	24.94	373.60	4.05%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	1.94%	35.04	270.16	2.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.12%	30.84	1026.97	10.31%	6.16 (19.97%)
2	600188	兖矿能源	7.03%	25.69	1014.24	10.19%	8.95 (34.84%)
3	600395	盘江股份	6.43%	105.74	927.34	9.31%	新增
4	601666	平煤股份	6.10%	64.78	880.36	8.84%	14.72 (22.72%)
5	601225	陕西煤业	5.95%	40.54	858.64	8.62%	19.34 (47.71%)
6	601001	晋控煤业	5.30%	43.08	764.67	7.68%	新增
7	600919	江苏银行	5.10%	103.34	735.78	7.39%	-15.33 (-14.83%)
8	600048	保利发展	4.58%	37.84	660.69	6.63%	-11.12 (-29.39%)
9	00883	中国海洋石油	4.25%	69.20	613.10	6.16%	新增
10	000703	恒逸石化	2.55%	35.04	368.27	3.70%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.12%	30.84	1026.97	10.31%	6.16 (19.97%)
2	600188	兖矿能源	7.03%	25.69	1014.24	10.19%	8.95 (34.84%)
3	600395	盘江股份	6.43%	105.74	927.34	9.31%	新增
4	601666	平煤股份	6.10%	64.78	880.36	8.84%	14.72 (22.72%)
5	601225	陕西煤业	5.95%	40.54	858.64	8.62%	19.34 (47.71%)
6	601001	晋控煤业	5.30%	43.08	764.67	7.68%	新增
7	600919	江苏银行	5.10%	103.34	735.78	7.39%	-15.33 (-14.83%)
8	600048	保利发展	4.58%	37.84	660.69	6.63%	-11.12 (-29.39%)
9	00883	中国海洋石油	4.25%	69.20	613.10	6.16%	新增
10	000703	恒逸石化	2.55%	35.04	368.27	3.70%	新增
11	600926	杭州银行	2.39%	22.97	344.09	3.46%	---
12	000983	山西焦煤	2.32%	24.94	333.95	3.35%	---
13	601898	中煤能源	2.29%	31.89	331.02	3.32%	---
14	03900	绿城中国	2.03%	21.05	292.71	2.94%	---
15	600123	兰花科创	1.39%	12.19	200.53	2.01%	---
16	000002	万科A	0.67%	4.73	96.97	0.97%	---
17	002191	劲嘉股份	0.62%	8.32	89.19	0.90%	---
18	603992	松霖科技	0.39%	3.44	56.07	0.56%	---
19	002415	海康威视	0.38%	1.52	55.02	0.55%	---
20	603096	新经典	0.31%	2.41	44.46	0.45%	---
21	600383	金地集团	0.28%	3.00	40.32	0.40%	---
22	601318	中国平安	0.24%	0.74	34.55	0.35%	---
23	301158	德石股份	0.24%	1.68	35.03	0.35%	---
24	300788	中信出版	0.21%	1.49	30.69	0.31%	---
25	688080	映翰通	0.17%	0.62	24.80	0.25%	---
26	605166	聚合顺	0.16%	1.80	22.97	0.23%	---
27	603518	锦泓集团	0.13%	2.40	19.25	0.19%	---
28	600782	新钢股份	0.12%	3.42	17.23	0.17%	---
29	688310	迈得医疗	0.08%	0.50	11.05	0.11%	---
30	688400	凌云光	0.05%	0.31	6.74	0.07%	---
31	688237	超卓航科	0.05%	0.18	7.34	0.07%	---
32	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.04%	---
33	688227	品高股份	0.03%	0.18	3.90	0.04%	---
34	002142	宁波银行	0.02%	0.06	2.26	0.02%	---
35	688236	春立医疗	0.02%	0.16	3.09	0.03%	---
36	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	6.53%	48.96	866.59	10.19%	-20.78 (-42.44%)
2	601666	平煤股份	6.46%	50.06	857.03	10.07%	-16.07 (-32.10%)
3	600919	江苏银行	6.30%	118.67	836.62	9.83%	-16.18 (-13.63%)
4	601088	中国神华	5.53%	24.68	734.72	8.64%	-4.30 (-17.42%)
5	601155	新城控股	5.01%	20.68	665.28	7.82%	-6.19 (-29.93%)
6	600188	兖矿能源	4.83%	16.74	641.81	7.54%	新增
7	002966	苏州银行	2.64%	47.35	350.39	4.12%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	2.63%	21.20	348.74	4.10%	新增
9	000932	华菱钢铁	2.22%	53.53	294.42	3.46%	-43.91 (-82.03%)
10	002142	宁波银行	2.13%	7.55	282.41	3.32%	-1.89 (-25.02%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	6.53%	48.96	866.59	10.19%	-20.78 (-42.44%)
2	601666	平煤股份	6.46%	50.06	857.03	10.07%	-16.07 (-32.10%)
3	600919	江苏银行	6.30%	118.67	836.62	9.83%	-16.18 (-13.63%)
4	601088	中国神华	5.53%	24.68	734.72	8.64%	-4.30 (-17.42%)
5	601155	新城控股	5.01%	20.68	665.28	7.82%	-6.19 (-29.93%)
6	600188	兖矿能源	4.83%	16.74	641.81	7.54%	新增
7	002966	苏州银行	2.64%	47.35	350.39	4.12%	0.00 (0.00%)
8	601225	陕西煤业	2.63%	21.20	348.74	4.10%	新增
9	000932	华菱钢铁	2.22%	53.53	294.42	3.46%	-43.91 (-82.03%)
10	002142	宁波银行	2.13%	7.55	282.41	3.32%	-1.89 (-25.02%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	8.71%	69.74	1090.04	13.00%	---
2	600919	江苏银行	6.28%	134.85	786.18	9.38%	---
3	601155	新城控股	6.25%	26.87	782.72	9.34%	---
4	601088	中国神华	5.21%	28.98	652.63	7.78%	---
5	601666	平煤股份	4.42%	66.13	553.51	6.60%	---
6	000932	华菱钢铁	3.98%	97.44	497.92	5.94%	---
7	002142	宁波银行	2.89%	9.44	361.48	4.31%	---
8	002966	苏州银行	2.56%	47.35	320.56	3.82%	---
9	600019	宝钢股份	2.40%	42.03	300.94	3.59%	---
10	600926	杭州银行	1.86%	18.12	232.30	2.77%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	8.71%	69.74	1090.04	13.00%	---
2	600919	江苏银行	6.28%	134.85	786.18	9.38%	---
3	601155	新城控股	6.25%	26.87	782.72	9.34%	---
4	601088	中国神华	5.21%	28.98	652.63	7.78%	---
5	601666	平煤股份	4.42%	66.13	553.51	6.60%	---
6	000932	华菱钢铁	3.98%	97.44	497.92	5.94%	---
7	002142	宁波银行	2.89%	9.44	361.48	4.31%	---
8	002966	苏州银行	2.56%	47.35	320.56	3.82%	---
9	600019	宝钢股份	2.40%	42.03	300.94	3.59%	---
10	600926	杭州银行	1.86%	18.12	232.30	2.77%	---

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