招商瑞泰1年持有混合C
(012966)公募混合型
1.1437
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：9.82%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：13.18%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：李毅 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1624.89 |
5.44% |
50.43% |
| 采矿业 |
507.52 |
1.70% |
15.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
309.27 |
1.04% |
9.60% |
| 金融业 |
171.37 |
0.57% |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
148.58 |
0.50% |
4.61% |
| 建筑业 |
142.18 |
0.48% |
4.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.07 |
0.33% |
3.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
78.80 |
0.26% |
2.45% |
| 房地产业 |
55.29 |
0.19% |
1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.32 |
0.15% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
21.13 |
0.07% |
0.66% |
| 教育 |
20.75 |
0.07% |
0.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2438.46 |
7.69% |
54.81% |
| 采矿业 |
562.24 |
1.77% |
12.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
369.58 |
1.17% |
8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
238.03 |
0.75% |
5.35% |
| 金融业 |
190.13 |
0.60% |
4.27% |
| 建筑业 |
152.67 |
0.48% |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.37 |
0.45% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
95.14 |
0.30% |
2.14% |
| 房地产业 |
68.78 |
0.22% |
1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.90 |
0.18% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
49.01 |
0.15% |
1.10% |
| 教育 |
30.89 |
0.10% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
30.50 |
0.10% |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
26.40 |
0.08% |
0.59% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2875.86 |
8.15% |
57.86% |
| 采矿业 |
539.14 |
1.53% |
10.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.52 |
0.97% |
6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.11 |
0.87% |
6.16% |
| 金融业 |
221.18 |
0.63% |
4.45% |
| 建筑业 |
177.53 |
0.50% |
3.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
115.58 |
0.33% |
2.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
100.90 |
0.29% |
2.03% |
| 批发和零售业 |
78.90 |
0.22% |
1.59% |
| 房地产业 |
60.99 |
0.17% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.52 |
0.17% |
1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37.76 |
0.11% |
0.76% |
| 教育 |
28.54 |
0.08% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
28.08 |
0.08% |
0.56% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3672.64 |
7.91% |
57.05% |
| 采矿业 |
745.71 |
1.61% |
11.58% |
| 金融业 |
602.18 |
1.30% |
9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.30 |
0.71% |
5.08% |
| 教育 |
310.77 |
0.67% |
4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
309.92 |
0.67% |
4.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
103.14 |
0.22% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
100.24 |
0.22% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.35 |
0.19% |
1.39% |
| 房地产业 |
74.65 |
0.16% |
1.16% |
| 建筑业 |
67.05 |
0.14% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.11 |
0.08% |
0.55% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7355.48 |
8.99% |
54.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1614.80 |
1.97% |
11.95% |
| 金融业 |
1178.44 |
1.44% |
8.72% |
| 采矿业 |
650.13 |
0.79% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
578.32 |
0.71% |
4.28% |
| 租赁和商务服务业 |
568.01 |
0.69% |
4.20% |
| 教育 |
462.40 |
0.57% |
3.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
459.70 |
0.56% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
322.73 |
0.39% |
2.39% |
| 房地产业 |
186.92 |
0.23% |
1.38% |
| 批发和零售业 |
93.42 |
0.11% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.75 |
0.05% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8275.71 |
7.78% |
52.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2866.60 |
2.69% |
18.06% |
| 金融业 |
1429.95 |
1.34% |
9.01% |
| 采矿业 |
724.82 |
0.68% |
4.57% |
| 租赁和商务服务业 |
701.70 |
0.66% |
4.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
521.85 |
0.49% |
3.29% |
| 教育 |
452.91 |
0.43% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
392.85 |
0.37% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
316.52 |
0.30% |
1.99% |
| 房地产业 |
101.14 |
0.10% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
82.63 |
0.08% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4174.43 |
2.65% |
37.96% |
| 金融业 |
3965.69 |
2.52% |
36.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1336.53 |
0.85% |
12.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
523.29 |
0.33% |
4.76% |
| 租赁和商务服务业 |
266.26 |
0.17% |
2.42% |
| 教育 |
256.66 |
0.16% |
2.33% |
| 采矿业 |
143.87 |
0.09% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
130.02 |
0.08% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
91.74 |
0.06% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.97 |
0.05% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.09% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
19769.57 |
8.53% |
54.02% |
| 制造业 |
15744.11 |
6.80% |
43.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1053.35 |
0.45% |
2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.96 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20343.04 |
4.29% |
64.50% |
| 金融业 |
8881.64 |
1.87% |
28.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
994.91 |
0.21% |
3.15% |
| 住宿和餐饮业 |
993.74 |
0.21% |
3.15% |
| 卫生和社会工作 |
181.86 |
0.04% |
0.58% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.03% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.15 |
0.00% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20213.84 |
4.28% |
62.60% |
| 金融业 |
9943.19 |
2.10% |
30.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1399.53 |
0.30% |
4.33% |
| 卫生和社会工作 |
559.22 |
0.12% |
1.73% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.03% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.67 |
0.01% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26170.00 |
5.59% |
96.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
473.32 |
0.10% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
435.29 |
0.09% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |