大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0622 2.02%+0.0214
单位净值 [2025-09-30]
1.0622
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：12.54%
  • 最近一季：19.52%
  • 最近半年：13.93%
  • 今年以来：36.56%
  • 最近一年：32.25%
  • 最近两年：60.14%
  • 最近三年：72.49%
  • 成立以来：6.22%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 91.69% 0.00 44037.81 0.00 (-11.95%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 79.74% 0.00 18709.18 0.00 (12.49%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 92.23% 0.00 11884.51 0.00 (1.85%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 94.08% 0.00 12304.75 0.00 (-0.27%)
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