天弘国证港股通50指数A
(012989)公募股票型指数型
1.0509
2.25%+0.0236
单位净值 [2023-08-24]
1.0509
累计净值 [2023-08-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0509 | 1.0509 | 2.25% |
| 2023-08-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.66% |
| 2023-08-22 | 1.0211 | 1.0211 | 1.40% |
| 2023-08-21 | 1.0070 | 1.0070 | -1.80% |
| 2023-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | -1.83% |
| 2023-08-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% |
| 2023-08-16 | 1.0440 | 1.0440 | -1.02% |
| 2023-08-15 | 1.0548 | 1.0548 | -0.72% |
| 2023-08-14 | 1.0625 | 1.0625 | -1.08% |
| 2023-08-11 | 1.0741 | 1.0741 | -0.96% |
业绩分析
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更新日期：2023-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证港股通50指数A | 0.60% | 0.51% | -0.02% | -0.23% | 2.91% | -1.08% |
| 同类型排名 | 17/2703 | 232/2703 | 441/2703 | 486/2703 | 301/2703 | 948/2703 |
| 上证指数 | -2.28% | -2.82% | -5.17% | -6.36% | -6.04% | 0.15% |
| 深证成指 | -4.04% | -6.08% | -7.81% | -14.57% | -18.49% | -7.67% |
| 沪深300 | -3.19% | -3.28% | -5.53% | -9.92% | -11.16% | -4.15% |
| 股票型 | -2.84% | -3.71% | -4.86% | -8.86% | -9.24% | -4.50% |
| 混合型 | -1.88% | -3.21% | -4.23% | -8.37% | -10.54% | -5.50% |
| 债券型 | -0.07% | 0.17% | 0.82% | 1.70% | 1.34% | 2.46% |
| FOF | -1.26% | -1.94% | -2.33% | -4.66% | -5.36% | -2.63% |
| QDII | -0.45% | -0.12% | 1.49% | -1.17% | 0.14% | -3.18% |
| 另类投资 | 0.46% | 0.24% | 2.13% | 3.79% | 5.67% | 4.09% |
| ETF | -2.74% | -3.03% | -3.51% | -6.74% | -5.75% | -1.83% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | -0.54% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-18 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金清算报告 |
| 2023-10-18 | 天弘基金管理有限公司关于《天弘国证港股通50指数证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2023-10-18 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2023-08-22 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-08-18 | 天弘基金管理有限公司关于天弘国证港股通50指数证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-18 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-08-12 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-29 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-07-05 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-05 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金基金资产净值的提示性公告 |
| 2023-05-29 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金基金资产净值的提示性公告 |
| 2023-05-15 | 关于天弘国证港股通50指数证券投资基金基金资产净值的提示性公告 |
| 2023-04-23 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |