天弘国证港股通50指数A

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.16%	2.11	645.09	14.97%	-0.50 (-23.70%)
2	00005	汇丰控股	8.89%	7.20	404.93	9.40%	-1.72 (-23.89%)
3	03690	美团-W	8.33%	3.37	379.43	8.81%	0.26 (7.58%)
4	00941	中国移动	5.31%	4.10	242.12	5.62%	0.25 (6.10%)
5	01299	友邦保险	4.93%	3.08	224.62	5.21%	-0.50 (-16.23%)
6	00939	建设银行	4.27%	41.60	194.46	4.51%	-9.90 (-23.80%)
7	01211	比亚迪股份	3.29%	0.65	149.82	3.48%	0.05 (7.69%)
8	00388	香港交易所	3.05%	0.51	138.81	3.22%	-0.13 (-25.49%)
9	00981	中芯国际	2.87%	6.95	130.72	3.03%	-9.75 (-140.29%)
10	00016	新鸿基地产	2.70%	1.35	122.85	2.85%	0.05 (3.70%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.16%	2.11	645.09	14.97%	-0.50 (-23.70%)
2	00005	汇丰控股	8.89%	7.20	404.93	9.40%	-1.72 (-23.89%)
3	03690	美团-W	8.33%	3.37	379.43	8.81%	0.26 (7.58%)
4	00941	中国移动	5.31%	4.10	242.12	5.62%	0.25 (6.10%)
5	01299	友邦保险	4.93%	3.08	224.62	5.21%	-0.50 (-16.23%)
6	00939	建设银行	4.27%	41.60	194.46	4.51%	-9.90 (-23.80%)
7	01211	比亚迪股份	3.29%	0.65	149.82	3.48%	0.05 (7.69%)
8	00388	香港交易所	3.05%	0.51	138.81	3.22%	-0.13 (-25.49%)
9	00981	中芯国际	2.87%	6.95	130.72	3.03%	-9.75 (-140.29%)
10	00016	新鸿基地产	2.70%	1.35	122.85	2.85%	0.05 (3.70%)
11	01810	小米集团-W	2.64%	12.16	120.18	2.79%	---
12	00883	中国海洋石油	2.49%	11.00	113.59	2.64%	---
13	02318	中国平安	2.47%	2.45	112.60	2.61%	---
14	01024	快手-W	2.08%	1.92	94.79	2.20%	---
15	00001	长和	1.89%	1.95	86.03	2.00%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.82%	1.15	82.86	1.92%	---
17	00669	创科实业	1.72%	1.00	78.51	1.82%	---
18	02269	药明生物	1.71%	2.25	77.90	1.81%	---
19	00002	中电控股	1.66%	1.35	75.80	1.76%	---
20	02020	安踏体育	1.59%	0.98	72.33	1.68%	---
21	01109	华润置地	1.34%	2.00	61.22	1.42%	---
22	00027	银河娱乐	1.21%	1.20	54.99	1.28%	---
23	00003	香港中华煤气	1.08%	7.90	49.31	1.14%	---
24	06160	百济神州	1.02%	0.47	46.54	1.08%	---
25	00688	中国海外发展	0.92%	2.65	41.73	0.97%	---
26	02313	申洲国际	0.88%	0.58	39.97	0.93%	---
27	00267	中信股份	0.87%	4.60	39.65	0.92%	---
28	00066	港铁公司	0.80%	1.10	36.51	0.85%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.78%	1.30	35.36	0.82%	---
30	06618	京东健康	0.72%	0.72	32.83	0.76%	---
31	00968	信义光能	0.66%	3.60	30.04	0.70%	---
32	02688	新奥能源	0.57%	0.29	26.10	0.61%	---
33	01177	中国生物制药	0.55%	7.90	24.84	0.58%	---
34	01876	百威亚太	0.50%	1.23	22.91	0.53%	---
35	00788	中国铁塔	0.47%	26.60	21.34	0.50%	---
36	01929	周大福	0.47%	1.64	21.29	0.49%	---
37	00762	中国联通	0.46%	4.40	21.01	0.49%	---
38	01038	长江基建集团	0.38%	0.45	17.20	0.40%	---
39	01066	威高股份	0.36%	1.76	16.62	0.39%	---
40	00241	阿里健康	0.34%	3.60	15.63	0.36%	---
41	02618	京东物流	0.34%	1.39	15.66	0.36%	---
42	00914	海螺水泥	0.32%	0.75	14.38	0.33%	---
43	06098	碧桂园服务	0.31%	1.50	14.00	0.32%	---
44	01821	ESR	0.29%	1.08	13.38	0.31%	---
45	00316	东方海外国际	0.21%	0.10	9.69	0.22%	---
46	01378	中国宏桥	0.21%	1.60	9.38	0.22%	---
47	01044	恒安国际	0.20%	0.30	9.13	0.21%	---
48	03692	翰森制药	0.20%	0.80	9.29	0.22%	---
49	06030	中信证券	0.17%	0.60	7.86	0.18%	---
50	06698	星空华文	0.09%	0.04	3.98	0.09%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.87%	2.61	778.70	15.65%	1.03 (39.46%)
2	03690	美团-W	9.27%	3.11	485.33	9.75%	1.21 (38.91%)
3	00005	汇丰控股	7.39%	8.92	386.84	7.77%	3.12 (34.98%)
4	01299	友邦保险	5.30%	3.58	277.58	5.58%	1.14 (31.84%)
5	00981	中芯国际	4.76%	16.70	249.42	5.01%	8.90 (53.29%)
6	00939	建设银行	4.30%	51.50	224.96	4.52%	17.80 (34.56%)
7	02382	舜宇光学科技	4.23%	2.67	221.45	4.45%	1.51 (56.55%)
8	00388	香港交易所	3.68%	0.64	192.77	3.87%	0.23 (35.94%)
9	00941	中国移动	3.40%	3.85	177.97	3.58%	1.30 (33.77%)
10	02318	中国平安	2.91%	3.30	152.25	3.06%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.87%	2.61	778.70	15.65%	1.03 (39.46%)
2	03690	美团-W	9.27%	3.11	485.33	9.75%	1.21 (38.91%)
3	00005	汇丰控股	7.39%	8.92	386.84	7.77%	3.12 (34.98%)
4	01299	友邦保险	5.30%	3.58	277.58	5.58%	1.14 (31.84%)
5	00981	中芯国际	4.76%	16.70	249.42	5.01%	8.90 (53.29%)
6	00939	建设银行	4.30%	51.50	224.96	4.52%	17.80 (34.56%)
7	02382	舜宇光学科技	4.23%	2.67	221.45	4.45%	1.51 (56.55%)
8	00388	香港交易所	3.68%	0.64	192.77	3.87%	0.23 (35.94%)
9	00941	中国移动	3.40%	3.85	177.97	3.58%	1.30 (33.77%)
10	02318	中国平安	2.91%	3.30	152.25	3.06%	新增
11	02269	药明生物	2.40%	2.35	125.64	2.52%	---
12	00016	新鸿基地产	2.37%	1.30	124.02	2.49%	---
13	01024	快手-W	2.16%	1.78	112.97	2.27%	---
14	01810	小米集团-W	2.15%	11.52	112.58	2.26%	---
15	01211	比亚迪股份	1.97%	0.60	103.23	2.07%	---
16	00883	中国海洋石油	1.82%	10.70	95.39	1.92%	---
17	02020	安踏体育	1.50%	0.86	78.59	1.58%	---
18	00001	长和	1.48%	1.85	77.42	1.56%	---
19	00002	中电控股	1.26%	1.30	66.13	1.33%	---
20	00669	创科实业	1.26%	0.85	66.13	1.33%	---
21	00027	银河娱乐	1.23%	1.40	64.53	1.30%	---
22	01109	华润置地	1.22%	2.00	63.87	1.28%	---
23	06160	百济神州	1.01%	0.44	52.75	1.06%	---
24	00003	香港中华煤气	0.96%	7.60	50.37	1.01%	---
25	09633	农夫山泉	0.93%	1.24	48.85	0.98%	---
26	00688	中国海外发展	0.90%	2.55	46.92	0.94%	---
27	06618	京东健康	0.83%	0.69	43.66	0.88%	---
28	02313	申洲国际	0.82%	0.55	43.14	0.87%	---
29	00175	吉利汽车	0.80%	4.10	41.75	0.84%	---
30	00066	港铁公司	0.78%	1.10	40.63	0.82%	---
31	02688	新奥能源	0.60%	0.32	31.33	0.63%	---
32	00267	中信股份	0.59%	4.20	30.91	0.62%	---
33	01177	中国生物制药	0.59%	7.60	31.03	0.62%	---
34	00968	信义光能	0.50%	3.40	26.24	0.53%	---
35	01876	百威亚太	0.49%	1.18	25.88	0.52%	---
36	01929	周大福	0.43%	1.58	22.47	0.45%	---
37	06098	碧桂园服务	0.43%	1.30	22.57	0.45%	---
38	01066	威高股份	0.37%	1.68	19.24	0.39%	---
39	00762	中国联通	0.35%	4.20	18.12	0.36%	---
40	00914	海螺水泥	0.35%	0.75	18.29	0.37%	---
41	01821	ESR	0.35%	1.24	18.14	0.36%	---
42	00241	阿里健康	0.32%	2.80	16.63	0.33%	---
43	02618	京东物流	0.32%	1.25	16.88	0.34%	---
44	01038	长江基建集团	0.28%	0.40	14.60	0.29%	---
45	01044	恒安国际	0.28%	0.40	14.81	0.30%	---
46	06969	思摩尔国际	0.27%	1.30	14.07	0.28%	---
47	00316	东方海外国际	0.24%	0.10	12.60	0.25%	---
48	03692	翰森制药	0.20%	0.80	10.60	0.21%	---
49	00293	国泰航空	0.06%	0.40	3.04	0.06%	---
50	06808	高鑫零售	0.06%	1.40	3.20	0.06%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.17%	1.58	380.69	14.15%	1.39 (87.97%)
2	03690	美团-W	9.84%	1.90	284.57	10.58%	1.66 (87.37%)
3	00005	汇丰控股	7.48%	5.80	216.39	8.04%	5.08 (87.59%)
4	01299	友邦保险	5.00%	2.44	144.44	5.37%	2.14 (87.70%)
5	00939	建设银行	4.79%	33.70	138.38	5.14%	29.60 (87.83%)
6	00941	中国移动	3.98%	2.55	115.09	4.28%	2.25 (88.24%)
7	00981	中芯国际	3.90%	7.80	112.87	4.20%	6.85 (87.82%)
8	00388	香港交易所	3.46%	0.41	99.97	3.72%	0.34 (82.93%)
9	00016	新鸿基地产	2.99%	1.10	86.41	3.21%	1.00 (90.91%)
10	02382	舜宇光学科技	2.73%	1.16	78.84	2.93%	1.03 (88.79%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.17%	1.58	380.69	14.15%	1.39 (87.97%)
2	03690	美团-W	9.84%	1.90	284.57	10.58%	1.66 (87.37%)
3	00005	汇丰控股	7.48%	5.80	216.39	8.04%	5.08 (87.59%)
4	01299	友邦保险	5.00%	2.44	144.44	5.37%	2.14 (87.70%)
5	00939	建设银行	4.79%	33.70	138.38	5.14%	29.60 (87.83%)
6	00941	中国移动	3.98%	2.55	115.09	4.28%	2.25 (88.24%)
7	00981	中芯国际	3.90%	7.80	112.87	4.20%	6.85 (87.82%)
8	00388	香港交易所	3.46%	0.41	99.97	3.72%	0.34 (82.93%)
9	00016	新鸿基地产	2.99%	1.10	86.41	3.21%	1.00 (90.91%)
10	02382	舜宇光学科技	2.73%	1.16	78.84	2.93%	1.03 (88.79%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.14%	0.19	57.59	14.41%	---
2	03690	美团-W	9.10%	0.24	39.86	9.97%	---
3	00005	汇丰控股	7.26%	0.72	31.80	7.96%	---
4	00388	香港交易所	5.27%	0.07	23.11	5.78%	---
5	01299	友邦保险	4.98%	0.30	21.82	5.46%	---
6	00939	建设银行	4.22%	4.10	18.48	4.62%	---
7	00981	中芯国际	3.37%	0.95	14.77	3.70%	---
8	02382	舜宇光学科技	3.25%	0.13	14.22	3.56%	---
9	01211	比亚迪股份	3.06%	0.05	13.43	3.36%	---
10	00941	中国移动	2.87%	0.30	12.57	3.15%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.14%	0.19	57.59	14.41%	---
2	03690	美团-W	9.10%	0.24	39.86	9.97%	---
3	00005	汇丰控股	7.26%	0.72	31.80	7.96%	---
4	00388	香港交易所	5.27%	0.07	23.11	5.78%	---
5	01299	友邦保险	4.98%	0.30	21.82	5.46%	---
6	00939	建设银行	4.22%	4.10	18.48	4.62%	---
7	00981	中芯国际	3.37%	0.95	14.77	3.70%	---
8	02382	舜宇光学科技	3.25%	0.13	14.22	3.56%	---
9	01211	比亚迪股份	3.06%	0.05	13.43	3.36%	---
10	00941	中国移动	2.87%	0.30	12.57	3.15%	---
11	02269	药明生物	2.80%	0.20	12.28	3.07%	---
12	02318	中国平安	2.60%	0.25	11.41	2.85%	---
13	00992	联想集团	2.29%	1.60	10.03	2.51%	---
14	01810	小米集团-W	2.24%	0.84	9.80	2.45%	---
15	00001	长和	2.07%	0.20	9.07	2.27%	---
16	01024	快手-W	2.05%	0.12	8.97	2.24%	---
17	00883	中国海洋石油	1.82%	0.90	7.97	2.00%	---
18	00016	新鸿基地产	1.81%	0.10	7.93	1.98%	---
19	06160	百济神州	1.35%	0.07	5.90	1.48%	---
20	03692	翰森制药	1.24%	0.40	5.42	1.36%	---
21	02020	安踏体育	1.13%	0.06	4.95	1.24%	---
22	00175	吉利汽车	1.04%	0.30	4.58	1.15%	---
23	00003	香港中华煤气	0.99%	0.60	4.34	1.09%	---
24	00688	中国海外发展	0.97%	0.20	4.24	1.06%	---
25	00968	信义光能	0.95%	0.40	4.15	1.04%	---
26	00066	港铁公司	0.80%	0.10	3.51	0.88%	---
27	00669	创科实业	0.80%	0.05	3.50	0.88%	---
28	01177	中国生物制药	0.78%	0.80	3.40	0.85%	---
29	02313	申洲国际	0.74%	0.04	3.25	0.81%	---
30	00960	龙湖集团	0.72%	0.10	3.17	0.79%	---
31	06098	碧桂园服务	0.68%	0.10	2.99	0.75%	---
32	06618	京东健康	0.66%	0.06	2.90	0.72%	---
33	00002	中电控股	0.64%	0.05	2.78	0.70%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.58%	0.16	2.56	0.64%	---
35	06969	思摩尔国际	0.47%	0.10	2.07	0.52%	---
36	01821	ESR	0.41%	0.10	1.81	0.45%	---
37	01876	百威亚太	0.41%	0.09	1.81	0.45%	---
38	01929	周大福	0.35%	0.12	1.51	0.38%	---
39	00914	海螺水泥	0.33%	0.05	1.45	0.36%	---
40	01066	威高股份	0.28%	0.16	1.25	0.31%	---
41	02618	京东物流	0.27%	0.08	1.17	0.29%	---
42	00241	阿里健康	0.21%	0.20	0.92	0.23%	---
43	01972	太古地产	0.15%	0.04	0.67	0.17%	---
44	06808	高鑫零售	0.05%	0.10	0.22	0.05%	---

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