天弘国证港股通50指数C
(012990)公募股票型指数型
1.0560
2.25%+0.0237
单位净值 [2023-08-24]
1.0560
累计净值 [2023-08-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 83.62% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.80% | 12.44% | 0.01 | 2.58% | 2.33% |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 58.57% | 69.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 32.55% | 23.87% | 0.03 | 8.88% | 6.50% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.52 | 0.50 | 67.54% | 74.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 24.85% | 19.49% | 0.04 | 7.61% | 5.97% |
| 2022-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 89.71% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.90% | 9.58% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 68.07% | 74.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 23.23% | 18.86% | 0.00 | 8.70% | 7.07% |