大成民享安盈一年持有混合A
(012991)公募混合型
1.1487
0.41%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：13.43%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565.29 |
9.38% |
79.03% |
| 金融业 |
110.42 |
1.83% |
15.44% |
| 采矿业 |
24.87 |
0.41% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.71 |
0.24% |
2.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
671.08 |
11.18% |
87.96% |
| 金融业 |
82.64 |
1.38% |
10.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.19 |
0.15% |
1.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
751.79 |
12.00% |
77.53% |
| 金融业 |
146.82 |
2.34% |
15.14% |
| 采矿业 |
71.07 |
1.13% |
7.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
838.52 |
12.15% |
68.12% |
| 金融业 |
191.31 |
2.77% |
15.54% |
| 采矿业 |
172.17 |
2.50% |
13.99% |
| 批发和零售业 |
28.88 |
0.42% |
2.35% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1706.51 |
12.73% |
65.10% |
| 金融业 |
229.95 |
1.72% |
8.77% |
| 批发和零售业 |
224.45 |
1.67% |
8.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
171.75 |
1.28% |
6.55% |
| 采矿业 |
147.91 |
1.10% |
5.64% |
| 建筑业 |
54.08 |
0.40% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.17 |
0.31% |
1.57% |
| 房地产业 |
34.63 |
0.26% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.86 |
0.08% |
0.41% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1972.89 |
11.78% |
75.65% |
| 采矿业 |
301.88 |
1.80% |
11.58% |
| 批发和零售业 |
118.64 |
0.71% |
4.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
71.26 |
0.43% |
2.73% |
| 金融业 |
57.58 |
0.34% |
2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.38 |
0.30% |
1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.41 |
0.21% |
1.36% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
801.05 |
3.61% |
71.39% |
| 采矿业 |
124.10 |
0.56% |
11.06% |
| 金融业 |
67.71 |
0.30% |
6.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
55.85 |
0.25% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.51 |
0.16% |
3.08% |
| 卫生和社会工作 |
23.46 |
0.11% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.89 |
0.05% |
0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.42 |
0.02% |
0.39% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
494.27 |
2.41% |
44.45% |
| 采矿业 |
414.26 |
2.02% |
37.25% |
| 建筑业 |
38.93 |
0.19% |
3.50% |
| 金融业 |
38.64 |
0.19% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.65 |
0.17% |
3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.48 |
0.16% |
3.01% |
| 租赁和商务服务业 |
25.77 |
0.13% |
2.32% |
| 房地产业 |
22.51 |
0.11% |
2.02% |
| 卫生和社会工作 |
9.51 |
0.05% |
0.85% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
684.48 |
3.36% |
45.79% |
| 采矿业 |
363.26 |
1.78% |
24.30% |
| 房地产业 |
125.60 |
0.62% |
8.40% |
| 金融业 |
118.60 |
0.58% |
7.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.73 |
0.54% |
7.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.85 |
0.21% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
39.60 |
0.19% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.68 |
0.05% |
0.65% |